Xenitra Limited (XEN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$11.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0027 bis A$0.0030), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0020 – A$0.0330 · Fair‑Value‑Band A$0.0027 – A$0.0030 · der Kurs von A$0.0030 notiert über dem Fair Value von A$0.0027. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xenitra Limited (XEN) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0027 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xenitra Limited einen Umsatz von A$33.9M bei einer Nettomarge von -11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0027 (Bear Case) bis A$0.0030 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0030 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, XEN ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xenitra Limited betreibt den Verkauf verschiedener Produkte über seinen Online-E-Commerce-Shop in Australien, Hongkong, Festlandchina und Neuseeland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xenitra Limited betreibt den Verkauf verschiedener Produkte über seinen Online-E-Commerce-Shop in Australien, Hongkong, Festlandchina und Neuseeland. Es bietet Getränke und Alkohol an; Lebensmittelprodukte, einschließlich Milchprodukte, frisches Obst, Meeresfrüchte, Honig, Wein, Rind-, Hammel- und Lammfleisch; sowie Gesundheits- und Schönheitsprodukte wie Vitamine, Proteinshakes/Mahlzeitenersatzshakes, Nahrungsergänzungsmittel, Kräuter/Kräutertees, Hautpflege, Haarpflege und Make-up-Produkte. Das Unternehmen bietet außerdem Mode, Haushaltswaren, Kunst und Handwerk, Metallarbeiten und Lederbekleidung an. und Gesundheits- und Wellnessprodukte, die Vitamine, Nahrungs- und Mineralstoffzusätze und rezeptfreie Medikamente sowie verschiedene Medikamente umfassen, die in australischen und neuseeländischen Labors hergestellt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Import-, Export- und Lagerdienstleistungen sowie Fracht- und Logistikdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Marketingdienstleistungen an, zu denen die Entwicklung von Markenstrategien, die Erstellung von Omnichannel-Marketingkampagnen, Live-Streaming, Content-Management und Content-Erstellungsdienste gehören. Das Unternehmen war früher als AuMake Limited bekannt und änderte im März 2026 seinen Namen in Xenitra Limited. Xenitra Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xenitra Limited entwickelte sich von A$12.4M (FY2021) auf A$39.8M (FY2025), rund +33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.5M.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.