Xperi Inc (XPER) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $374M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne $5.11 – $26.00 · Fair‑Value‑Band $1.24 – $1.76 · der Kurs von $7.14 notiert über dem Fair Value von $1.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Xperi Inc (XPER) notiert aktuell bei $7.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xperi Inc einen Umsatz von $448M bei einer Nettomarge von -10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $26.5M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.24 (Bear Case) bis $1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, XPER ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($5.75) gegenüber Multiplikatoren ($2.40). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xperi Inc. ist weltweit als Medien- und Unterhaltungstechnologieunternehmen tätig. Es bietet Pay-TV-Lösungen, einschließlich User-Experience-Lösungen für Pay-TV-Betreiber; und elektronische Programmführer, einschließlich TV-Programmnavigation sowie integriertem Video-on-Demand und digitalem Videorecorder, und integriert über das Breitband-Internet …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xperi Inc. ist weltweit als Medien- und Unterhaltungstechnologieunternehmen tätig. Es bietet Pay-TV-Lösungen, einschließlich User-Experience-Lösungen für Pay-TV-Betreiber; und elektronische Programmführer, einschließlich TV-Programmnavigation sowie integriertem Video-on-Demand und digitalem Videorecorder, und integriert über das Breitband-Internet bereitgestellte Videos direkt in die primäre Videokonsumplattform des Verbrauchers, um eine universelle Suche, Entdeckung und Nutzung unabhängig von der Herkunft des Inhalts zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet außerdem TiVo IPTV Service an, eine cloudbasierte Lösung für Set-Top-Boxen in Privathaushalten, sowie Anwendungen, die auf Softwareplattformen von Drittanbietern wie Tablets, Smartphones, Smart-TVs, Streaming-Geräten und herkömmlichen IPTV-Set-Top-Boxen laufen. verwaltete IPTV-Dienste; Video-Metadatenprodukte, bestehend aus Metadatenbibliotheken, die Fernsehen, Sport, Filme, Digital-First und Prominente abdecken; personalisierte Inhaltserkennung, natürliche Sprache und Einblicke; TiVo-DVR-Abonnements für den Direktverkauf an Endverbraucher; und technischer Support. Darüber hinaus bietet es Heim-, Mobil-Audio- und DTS-Nachbearbeitungs-Audiolösungen; Connected-Car-Lösungen wie HD-Radio, ein digitales terrestrisches Rundfunksystem und DTS Autostage, eine Automotive-Infotainment-Plattform; und Medienplattform, einschließlich TiVo OS, TiVo OS für TV-Geräte, TiVo OS für Autos und TiVo OS, sowie TV-Zuschauerdaten und Lösungen zur Werbemonetarisierung. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xperi Inc entwickelte sich von $486M (FY2021) auf $448M (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$56.3M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Xperi (XPER) Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 06.05.2026
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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.