XP Power Limited (XPP) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 508M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£6.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.90 bis £6.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £6.34 – £53.63 · Fair‑Value‑Band £2.90 – £6.74 · der Kurs von £18.12 notiert über dem Fair Value von £4.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

XP Power Limited (XPP) notiert aktuell bei £18.12, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XP Power Limited einen Umsatz von £230M bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £94.6M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.90 (Bear Case) bis £6.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £18.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, XPP ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£10.13) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XP Power Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt Stromversorgungslösungen in Europa, Nordamerika und Asien. Es bietet AC/DC-Netzteile, DC/DC-Wandler, Hochspannungs-AC/DC-Netzteile, HF-Stromversorgungssysteme und EMI-Filter. Das Unternehmen bietet auch kundenspezifische Energielösungen an, z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XP Power Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt Stromversorgungslösungen in Europa, Nordamerika und Asien. Es bietet AC/DC-Netzteile, DC/DC-Wandler, Hochspannungs-AC/DC-Netzteile, HF-Stromversorgungssysteme und EMI-Filter. Das Unternehmen bietet auch kundenspezifische Energielösungen an, z. B. mechanisches und elektrisches Design; PCB-Design und Softwareprogrammierung; und Sicherheitskonformität, Qualität und Prüfung. Es beliefert die Halbleitergeräteherstellung, Industrietechnologie, das Gesundheitswesen und die kundenspezifische Energiebranche. XP Power Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XP Power Limited entwickelte sich von £240M (FY2021) auf £230M (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£11.4M.

XPP ist 73% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.