Planet Image International Limited (YIBO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $54.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.50 bis $1.69), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $0.7400 – $5.14 · Fair‑Value‑Band $1.50 – $1.69 · der Kurs von $1.18 notiert unter dem Fair Value von $1.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Planet Image International Limited (YIBO) notiert aktuell bei $1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Planet Image International Limited einen Umsatz von $155M bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.50 (Bear Case) bis $1.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, YIBO ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.57) gegenüber Substanzwert ($0.7200). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Planet Image International Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften kompatible Tonerkartuschen auf White-Label- oder Drittmarkenbasis oder unter eigenen Marken über Online-Einzelhandelsplattformen in Nordamerika, Europa, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Planet Image International Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften kompatible Tonerkartuschen auf White-Label- oder Drittmarkenbasis oder unter eigenen Marken über Online-Einzelhandelsplattformen in Nordamerika, Europa, Asien und international. Es bietet wiederaufbereitete Tonerkartuschen an; und zusätzliche Druckerkomponenten, einschließlich Kohlebänder, Farbbänder und Verpackungsmaterialien für Tonerkartuschen. Das Unternehmen bietet auch Fitness- und Heimtrainingsgeräte an; Elektronik und Zubehör; Haushaltsgeräte und Küchengeräte; sowie Garten- und Outdoor-Werkzeuge. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen seine Produkte auch über Händler und Online-Kanäle. Es bedient Großhändler, Händler und Einzelhandelskunden. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Xinyu, China. Planet Image International Limited ist eine Tochtergesellschaft von Aster Excellent Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Planet Image International Limited entwickelte sich von $133M (FY2021) auf $150M (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.1M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.