ZE PAK SA (ZEP) Fair Value & Analyse
Versorger · PL · Marktkap. 852M PLN
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von 71.17 PLN auf 26.49 PLN (−62.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 16.00 PLN – 25.15 PLN · Fair‑Value‑Band 19.77 PLN – 39.54 PLN · der Kurs von 17.02 PLN notiert unter dem Fair Value von 26.49 PLN. Stand 18.07.2026.
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ZE PAK SA (ZEP) notiert aktuell bei 17.02 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.49 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZE PAK SA einen Umsatz von 1.4B PLN bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.77 PLN (Bear Case) bis 39.54 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.02 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, ZEP ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
ZE PAK SA produziert und vertreibt Strom und Wärme in Polen. Das Unternehmen produziert Energie aus konventionellen und erneuerbaren Quellen wie Windkraft, Photovoltaik und Biomasse sowie durch Braunkohlekraftwerke. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bau- und Installationsarbeiten, Wartungsarbeiten, Dienstleistungen, Fertigung, kommerzielle Aktivitäten, Kohlebergbau und kohlebasierte Energieerzeugung tätig. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Konin, Polen. ZE PAK SA ist eine Tochtergesellschaft der Argumenol Investment Company Limited.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ZE PAK SA entwickelte sich von 2.3B PLN (FY2021) auf 1.3B PLN (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −164M PLN.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $242.30 | $55.15 | -77% |
| Vistra Corp VST | $167.26 | $43.45 | -74% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹233.78 | ₹75.89 | -68% |
| CGN Power Co 003816 | ¥4.33 | ¥2.85 | -34% |
| NRG Energy, Inc NRG | $137.66 | $56.02 | -59% |
| Gulf Development Public Company GULF | 63.75 THB | 40.44 THB | -37% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,536 | ₹305.43 | -80% |
| Huaneng Power International, Inc HUNGF | $0.9514 | $1.09 | +15% |
| Talen Energy Corporation TLN | $364.74 | $105.78 | -71% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$56.40 | HK$5.89 | -90% |
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Häufige Fragen
Ist ZE PAK SA (ZEP) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZEP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZEP?
Wie hoch ist der Umsatz von ZE PAK SA (ZEP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZEP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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