ZK International Group (ZKIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $77.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 187% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (25/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8900 – $43.47 · Fair‑Value‑Band $2.15 – $3.10 · der Kurs von $1.08 notiert unter dem Fair Value von $3.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

ZK International Group (ZKIN) notiert aktuell bei $1.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZK International Group einen Umsatz von $71.2M bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.8M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.15 (Bear Case) bis $3.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, ZKIN ist mit 187% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($4.08) gegenüber Substanzwert ($0.2900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZK International Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohren und Fittingsprodukten in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZK International Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohren und Fittingsprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen liefert Kohlenstoffstahl und Edelstahlbänder; leichtes Edelstahlrohr; Rohrverbindungen und Armaturen; Rohrverbindungsstücke zur Verlängerung oder zum Abschluss von Rohrstrecken, einschließlich Kupplungen, Adapter, Verschraubungen, Kappen und Rohrstopfen; Winkelstücke und Dreiwegeanschlüsse; T-Stücke, Kreuz-, Seiteneinlass-Bögen und Y-Stücke zum Verbinden von zwei oder mehr Rohren; Reduzierstücke und Buchsen zur Änderung der Rohrgröße; Rohrbefestigungen; und Rohrflansche. Das Unternehmen bietet Edelstahlbänder, Kupferbänder, geschweißte Edelstahlrohre und -formstücke, Rohrformstücke, Ventile, Maschinen und Geräte für die Leichtindustrie sowie andere Edelstahlprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import und Export von Gütern und Technologie tätig; Handel mit Stahlcoils, Stahlbändern und Nickelmaterialien; ist auf dem Markt für nicht fungible Token tätig; und betreibt Sportwetten und Casino. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich der Wasser- und Gasübertragung im Rahmen der städtischen Infrastrukturentwicklung, der Wohnsiedlung, der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, der Öl- und Gasförderung und der landwirtschaftlichen Bewässerung. Es exportiert seine Produkte nach Europa, Afrika und Südostasien. ZK International Group Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wenzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZK International Group entwickelte sich von $99.4M (FY2021) auf $71.2M (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.0M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.