Zoomd Technologies Ltd (ZOMD) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$41.3M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.3905 (Bear) bis C$0.6519 (Bull), Basis C$0.5212. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0500 – C$2.62 · Fair‑Value‑Band C$0.3905 – C$0.6519 · der Kurs von C$0.5100 notiert unter dem Fair Value von C$0.5212. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Zoomd Technologies Ltd (ZOMD) notiert aktuell bei C$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.5212 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zoomd Technologies Ltd einen Umsatz von C$50.1M bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.6. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3905 (Bear Case) bis C$0.6519 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, ZOMD ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$3.54) gegenüber Substanzwert (C$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zoomd Technologies Ltd. ist weltweit als Marketing-Technologie-Plattform zur Benutzerakquise und -einbindung tätig. Das Unternehmen betreibt eine Nutzerakquiseplattform für mobile Apps, die sich in verschiedene digitale Medienkanäle integrieren lässt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zoomd Technologies Ltd. ist weltweit als Marketing-Technologie-Plattform zur Benutzerakquise und -einbindung tätig. Das Unternehmen betreibt eine Nutzerakquiseplattform für mobile Apps, die sich in verschiedene digitale Medienkanäle integrieren lässt. Die Plattform bietet eine einheitliche Sicht auf verschiedene Medienquellen, dient Werbetreibenden als umfassendes Kontrollzentrum für die Nutzerakquise und optimiert das Kampagnenmanagement über einen einzigen Kontaktpunkt. Zoomd Technologies Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zoomd Technologies Ltd entwickelte sich von C$52.6M (FY2021) auf C$61.3M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$14.8M (+56.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.