PT Mega Perintis Tbk (ZONE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 470B IDR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +44.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (441.24 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 314.82 IDR – 1,689 IDR · Fair‑Value‑Band 264.75 IDR – 441.24 IDR · der Kurs von 780.00 IDR notiert über dem Fair Value von 353.00 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
PT Mega Perintis Tbk (ZONE) notiert aktuell bei 780.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 353.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Mega Perintis Tbk einen Umsatz von 855B IDR bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 222B IDR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 264.75 IDR (Bear Case) bis 441.24 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 780.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 153% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ZONE ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,033 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (155.48 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
PT Mega Perintis Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Einzelhandel von Herrenbekleidung in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kleidung und Accessoires.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PT Mega Perintis Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Einzelhandel von Herrenbekleidung in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Kleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist im Handel mit Konfektionskleidung wie Kleidungsstücken, Schuhen, Taschen und Sportgeräten tätig und fungiert als Agent, Lieferant, Franchisenehmer und Vertriebshändler für Agenturen und Unternehmen. PT Mega Perintis Tbk wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Mega Perintis Tbk entwickelte sich von 464B IDR (FY2021) auf 727B IDR (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.0B IDR (−18.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Apparel Retail · 106 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Industria de Diseño Textil, S.A 1ITX | €58.44 | €23.29 | -60% |
| The TJX Companies, Inc TJX | $154.46 | $84.95 | -45% |
| Fast Retailing Co 6288 | HK$40.00 | HK$15.37 | -62% |
| Ross Stores, Inc ROST | $233.46 | $118.41 | -49% |
| Burlington Stores, Inc BURL | $327.72 | $147.08 | -55% |
| Trent Limited TRENT | ₹2,903 | ₹709.49 | -76% |
| lululemon athletica inc., LULU | $116.33 | $299.63 | +158% |
| Aritzia Inc ATZ | C$160.05 | C$87.26 | -45% |
| The Gap, Inc GAP | $20.35 | $37.12 | +82% |
| Urban Outfitters, Inc URBN | $72.95 | $92.88 | +27% |
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Häufige Fragen
Ist PT Mega Perintis Tbk (ZONE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZONE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZONE?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Mega Perintis Tbk (ZONE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZONE?
Zahlt PT Mega Perintis Tbk eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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