ZTEST Electronics Inc (ZTSTF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $10.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $0.2635 (Bear) bis $0.4420 (Bull), Basis $0.3570. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0112 – $1.00 · Fair‑Value‑Band $0.2635 – $0.4420 · der Kurs von $0.3100 notiert unter dem Fair Value von $0.3570. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

ZTEST Electronics Inc (ZTSTF) notiert aktuell bei $0.3100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3570 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZTEST Electronics Inc einen Umsatz von $8.8M bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.9M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2635 (Bear Case) bis $0.4420 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, ZTSTF ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.6200) gegenüber Substanzwert ($0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ZTEST Electronics Inc. entwirft, entwickelt und montiert über seine Tochtergesellschaft Permatech Electronics Corporation Leiterplatten in Kanada. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Fertigungs-, Materialmanagement- und Prüfdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ZTEST Electronics Inc. entwirft, entwickelt und montiert über seine Tochtergesellschaft Permatech Electronics Corporation Leiterplatten in Kanada. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Fertigungs-, Materialmanagement- und Prüfdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert Kunden in den Bereichen Medizin, Energie, Bergbau, Computer, Telekommunikation, Wireless, Industrie, LKW, Wearables und Unterhaltungselektronik. ZTEST Electronics Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZTEST Electronics Inc entwickelte sich von $4.0M (FY2021) auf $8.3M (FY2025), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M (+120.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.