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AKTIEN-VERGLEICH

Yantai Changyu Pioneer Wine Co vs Kweichow Moutai Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Yantai Changyu Pioneer Wine Co (000869) und Kweichow Moutai Co (600519), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die weniger überbewertete der beiden: Yantai Changyu Pioneer Wine Co handelt bei ¥17,54 gegenüber einem Fair Value von ¥5,30 (-70%), Kweichow Moutai Co bei ¥1.309 gegenüber ¥1.238 (-5%).
Yantai Changyu Pioneer Wine Co
000869.SHE · CNY · Basiskonsumgüter
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥17,54
Fair Value¥5,30
Qualität63/100
Kweichow Moutai Co
600519.SHG · CNY · Basiskonsumgüter
-5%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs¥1.309
Fair Value¥1.238
Qualität82/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Yantai Changyu Pioneer Wine CoKweichow Moutai Co
Bewertung
176.3×KGV (TTM)18.9×
3.79×KUV (TTM)9.09×
1.12×KBV6.39×
22.1×EV/EBITDA13.3×
0.78×PEG1.65×
1.4%Dividendenrendite4.3%
¥0,25Dividende je Aktie¥51,95
Profitabilität
2%Nettomarge48%
25%Operative Marge68%
1%Eigenkapitalrendite31%
1%Gesamtkapitalrendite22%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)7%
-8.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.4%
-2.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.4%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital—
2 Mrd$Marktkapitalisierung232 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Kweichow Moutai Co führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Yantai Changyu Pioneer Wine Codavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 42 Kweichow Moutai Codavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
19
86
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
74
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
76
91
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
78
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
13
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Yantai Changyu Pioneer Wine Co

DCF-Modelle¥9,08
Gewinnbasiert¥1,67
Dividendendiskontierung¥6,35
Multiplikatoren¥4,17
Substanzwert¥10,55
Wachstums-DCF¥8,82
Ökonomischer Gewinn¥7,12
Wachstumsgewinne¥1,83

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Kweichow Moutai Co

DCF-Modelle¥1.736
Gewinnbasiert¥1.256
Dividendendiskontierung¥988
Multiplikatoren¥1.164
Substanzwert¥131
Wachstums-DCF¥1.063
Ökonomischer Gewinn¥810
Wachstumsgewinne¥1.744

15 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Yantai Changyu Pioneer Wine Co
Bear ¥3,50Fair Value ¥5,30Bull ¥6,63
¥17,54 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Kweichow Moutai Co
Bear ¥932Fair Value ¥1.238Bull ¥2.267
¥1.309 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Yantai Changyu Pioneer Wine Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Kweichow Moutai Co · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-5% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Kweichow Moutai Co als die weniger überbewertete der beiden: Yantai Changyu Pioneer Wine Co handelt bei ¥17,54 gegenüber einem Fair Value von ¥5,30 (-70%), Kweichow Moutai Co bei ¥1.309 gegenüber ¥1.238 (-5%).

Kweichow Moutai Co hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Yantai Changyu Pioneer Wine Co · Kweichow Moutai Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.