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AKTIEN-VERGLEICH

Hengkang Medical Group Co vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hengkang Medical Group Co (002219) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Hengkang Medical Group Co handelt bei ¥2,14 gegenüber einem Fair Value von ¥0,27 (-87%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Hengkang Medical Group Co
002219.SHE · CNY · Gesundheitswesen
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥2,14
Fair Value¥0,27
Qualität40/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hengkang Medical Group CoHCA Healthcare
Bewertung
199.0×KGV (TTM)12.5×
2.31×KUV (TTM)1.06×
3.52×KBV—
19.9×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
1%Nettomarge9%
8%Operative Marge15%
1%Eigenkapitalrendite136%
2%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)4%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
0.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital—
1 Mrd$Marktkapitalisierung81 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 1 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hengkang Medical Group Codavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 43 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
61
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hengkang Medical Group Co

DCF-Modelle¥0,81
Gewinnbasiert¥0,20
Dividendendiskontierung¥0,48
Multiplikatoren¥0,62
Substanzwert¥0,38
Wachstums-DCF¥0,62
Ökonomischer Gewinn¥0,64
Wachstumsgewinne¥0,18

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hengkang Medical Group Co
Bear ¥0,15Fair Value ¥0,27Bull ¥0,31
¥2,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hengkang Medical Group Co · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Hengkang Medical Group Co handelt bei ¥2,14 gegenüber einem Fair Value von ¥0,27 (-87%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Hengkang Medical Group Co · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.