New Journey Health Technology Group (002219) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.3100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.1500 bis ¥0.3100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.69 – ¥5.69 · Fair‑Value‑Band ¥0.1500 – ¥0.3100 · der Kurs von ¥2.14 notiert über dem Fair Value von ¥0.2700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

New Journey Health Technology Group (002219) notiert aktuell bei ¥2.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.2700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte New Journey Health Technology Group einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 995M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.1500 (Bear Case) bis ¥0.3100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 002219 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.8100) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

New Journey Health Technology Group Co.,LTD bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Dienstleistungen und pharmazeutische Produkte in China und international an. Das Unternehmen betreibt regionale medizinische Zentren zur Behandlung von Alterskrankheiten wie Tumoren, Herz-Kreislauf-, zerebrovaskulären und orthopädischen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

New Journey Health Technology Group Co.,LTD bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Dienstleistungen und pharmazeutische Produkte in China und international an. Das Unternehmen betreibt regionale medizinische Zentren zur Behandlung von Alterskrankheiten wie Tumoren, Herz-Kreislauf-, zerebrovaskulären und orthopädischen Erkrankungen. Das Unternehmen ist außerdem an der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Arzneimitteln beteiligt, darunter Duyiwei-Kapseln, Ginsengqi-Schisandra-Tabletten, Maiping-Tabletten, Prosta-Antong-Tabletten, Gongzhongning-Kapseln, Wuhu San, Wei Funing-Kapseln und andere proprietäre chinesische Medizinprodukte. Darüber hinaus betreibt es den Anbau chinesischer Kräutermedizin; Anlageverwaltung; Einzelhandelsgeschäft; Großhandelsaktivitäten; und Bereitstellung von Dienstleistungen für Bewohner. Das Unternehmen war früher als Hengkang Medical Group Co., Ltd. bekannt. New Journey Health Technology Group Co.,LTD wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von New Journey Health Technology Group entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.9M.

002219 ist 87% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.