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AKTIEN-VERGLEICH

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co vs Cia Brasileira de Aluminio: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co (002379) und Cia Brasileira de Aluminio (CBAV3), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥17,10 gegenüber einem Fair Value von ¥45,29 (+165%), Cia Brasileira de Aluminio bei BRL 11,28 gegenüber BRL 2,92 (-74%).
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
002379.SHE · CNY · Grundstoffe
+165%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥17,10
Fair Value¥45,29
Qualität66/100
Cia Brasileira de Aluminio
CBAV3.SA · BRL · Grundstoffe
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 11,28
Fair ValueBRL 2,92
Qualität48/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoCia Brasileira de Aluminio
Bewertung
11,3×KGV (TTM)59,4×
k. A.KUV (TTM)0,16×
k. A.KBV0,34×
k. A.EV/EBITDA4,7×
+164,9%Fair-Value-Potenzial−74,1%
1,5%Dividendenrendite0,4%
¥0,25Dividende je AktieBRL 0,04
Profitabilität
22%Operative Marge13%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,97×
75%Eigenkapitalrendite5%
32%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)-1%
253,8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0,1%
131,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10,2%
k. A.Wertschöpfung/Jahr−32,1%
Bilanz & Größe
16,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,5×
0,32×Schulden / Eigenkapital0,96×
k. A.Marktkapitalisierung1 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co führt: 10 zu 0 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 39 Cia Brasileira de Aluminiodavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 75
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
78
23
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
100
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
43
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
27
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
35
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
100
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
44
67

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShandong Hongchuang Aluminum Industry Holding CoKurs ¥17,10Cia Brasileira de AluminioKurs BRL 11,28
DCF-Modelle+161%über dem Kurs¥44,56-67%unter dem KursBRL 3,70
Gewinnbasiert+181%über dem Kurs¥47,98-88%unter dem KursBRL 1,31
Dividendendiskontierung-86%unter dem Kurs¥2,39-79%unter dem KursBRL 2,34
Multiplikatoren+22%über dem Kurs¥20,80-72%unter dem KursBRL 3,16
Substanzwert-86%unter dem Kurs¥2,34-61%unter dem KursBRL 4,42
Wachstums-DCF+157%über dem Kurs¥44,00-58%unter dem KursBRL 4,73
Ökonomischer Gewinn+56%über dem Kurs¥26,66-59%unter dem KursBRL 4,61
Wachstumsgewinne+245%über dem Kurs¥59,03-74%unter dem KursBRL 2,92
Minimum-86%unter dem Kurs¥2,34-88%unter dem KursBRL 1,31
Maximum+245%über dem Kurs¥59,03-58%unter dem KursBRL 4,73
Median+107%über dem Kurs¥35,33-70%unter dem KursBRL 3,43
Geometrisches Mittel+11%nah am Kurs¥19,03-72%unter dem KursBRL 3,16

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Cia Brasileira de Aluminio: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co
Kurs ¥17,10
Fair Value ¥45,29
Bear ¥21,49Bull ¥77,90
Cia Brasileira de Aluminio
Kurs BRL 11,28
Fair Value BRL 2,92
Bear BRL 2,08Bull BRL 3,95

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+165% · Top 25%

Cia Brasileira de Aluminio · Grundstoffe

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co als die attraktiver bewertete der beiden: Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co handelt bei ¥17,10 gegenüber einem Fair Value von ¥45,29 (+165%), Cia Brasileira de Aluminio bei BRL 11,28 gegenüber BRL 2,92 (-74%).

Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.