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AKTIEN-VERGLEICH

Guosheng Financial Holding vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guosheng Financial Holding (002670) und Orix Corp Ads (IX), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Guosheng Financial Holding handelt bei ¥11,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,40 (-79%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).
Guosheng Financial Holding
002670.SHE · CNY · Industrie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥11,18
Fair Value¥2,40
Qualität45/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,09
Fair Value$35,05
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Guosheng Financial HoldingOrix Corp Ads
Bewertung
109.7×KGV (TTM)16.1×
14.06×KUV (TTM)—
2.06×KBV—
—PEG2.72×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie$156
Profitabilität
12%Nettomarge13%
5%Operative Marge17%
2%Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-29%Umsatzwachstum (J/J)28%
-2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
-4.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital1.27×
3 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Guosheng Financial Holdingdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 27 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 86
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
44
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
72
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
67
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
5
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Guosheng Financial Holding

Multiplikatoren¥4,98
Substanzwert¥3,92

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Guosheng Financial Holding
Bear ¥1,80Fair Value ¥2,40Bull ¥3,00
¥11,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$40,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Guosheng Financial Holding · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Guosheng Financial Holding handelt bei ¥11,18 gegenüber einem Fair Value von ¥2,40 (-79%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Guosheng Financial Holding · Orix Corp Ads

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