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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co (002769) und United Parcel Service (UPS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co handelt bei ¥6,73 gegenüber einem Fair Value von ¥1,89 (-72%), United Parcel Service bei $95,82 gegenüber $108 (+13%).
Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co
002769.SHE · CNY · Industrie
-72%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥6,73
Fair Value¥1,89
Qualität46/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$95,82
Fair Value$108
Qualität62/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Shenzhen Prolto Supply Chain Management CoUnited Parcel Service
Bewertung
336,5×KGV (TTM)19,0×
k. A.KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2025)13,4×
35,54×KUV (TTM)1,13×
2,34×KBV6,14×
k. A.EV/EBITDA9,9×
k. A.PEG1,85×
−71,9%Fair-Value-Potenzial+12,5%
0,2%Dividendenrendite6,8%
¥0,02Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
-26%Operative Marge6%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,83×
-0%Eigenkapitalrendite33%
-3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-70%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-46,9%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3,9%
-41,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)1,0%
−12,2%Wertschöpfung/Jahr+12,6%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)7,8×
0,04×Schulden / Eigenkapital1,45×
412 Mio$Marktkapitalisierung100 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.

United Parcel Service führt: 2 zu 9 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Prolto Supply Chain Management Codavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 29 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
23
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
25
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
56
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
53
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
49
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
76
89

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhen Prolto Supply Chain Management CoKurs ¥6,73United Parcel ServiceKurs $95,82
DCF-Modelle-81%unter dem Kurs¥1,31+14%nah am Kurs$109
Gewinnbasiert-89%unter dem Kurs¥0,73-27%unter dem Kurs$69,77
Dividendendiskontierung-97%unter dem Kurs¥0,23k. A.
Multiplikatoren-80%unter dem Kurs¥1,35+47%über dem Kurs$141
Substanzwert-68%unter dem Kurs¥2,12-85%unter dem Kurs$14,56
Wachstums-DCF-81%unter dem Kurs¥1,26+5%nah am Kurs$101
Ökonomischer Gewinn-70%unter dem Kurs¥2,01-19%unter dem Kurs$77,20
Wachstumsgewinne-79%unter dem Kurs¥1,40+32%über dem Kurs$127
Minimum-97%unter dem Kurs¥0,23-85%unter dem Kurs$14,56
Maximum-68%unter dem Kurs¥2,12+47%über dem Kurs$141
Median-80%unter dem Kurs¥1,33+5%nah am Kurs$101
Geometrisches Mittel-84%unter dem Kurs¥1,10-20%unter dem Kurs$76,56

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service: 7 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co
Kurs ¥6,73
Fair Value ¥1,89
Bear ¥1,75Bull ¥2,17
United Parcel Service
Kurs $95,82
Fair Value $108
Bear $62,73Bull $165

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Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co · Industrie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-72% · unterste 25%

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co handelt bei ¥6,73 gegenüber einem Fair Value von ¥1,89 (-72%), United Parcel Service bei $95,82 gegenüber $108 (+13%).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (62/100).

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