Guangdong Prolto Supply Chain Management Co (002769) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.40 – ¥14.21 · Fair‑Value‑Band ¥1.58 – ¥2.64 · der Kurs von ¥7.02 notiert über dem Fair Value von ¥2.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Prolto Supply Chain Management Co (002769) notiert aktuell bei ¥7.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Prolto Supply Chain Management Co einen Umsatz von 77.6M CNY bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 124M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.58 (Bear Case) bis ¥2.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 002769 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥2.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Management-Lösungen in China und international. Das Unternehmen betreibt eine globale Lieferplattform; Plattform für medizinische Dienstleistungen; und B2B-Serviceplattform entsprechend den Kundenbedürfnissen im IKT-Bereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Management-Lösungen in China und international. Das Unternehmen betreibt eine globale Lieferplattform; Plattform für medizinische Dienstleistungen; und B2B-Serviceplattform entsprechend den Kundenbedürfnissen im IKT-Bereich. Es bietet auch Finanzleasingdienstleistungen an; und grenzüberschreitende E-Commerce-Dienstleistungslösungen mit Import- und Exportprodukthandel, Logistikabfertigung, Markenagentur und -förderung sowie Lieferkettenfinanzierung und anderen integrierten grenzüberschreitenden E-Commerce-Lösungen. Es bietet internationale und inländische Speditionsdienstleistungen an. Informationsberatung; Vermögensverwaltung; professionelle Auftragsvergabe für Installationsprojekte für mechanische und elektrische Geräte; Installationsarbeiten für mechanische und elektrische Geräte; und flüssigkeits- und luftgekühlte Energiespeicher-Kraftwerkssysteme sowie kleine flüssigkeitsgekühlte Energieeinheiten. Das Unternehmen ist außerdem an der Investition und dem Betrieb von industriellen und kommerziellen Energiespeicherkraftwerksprojekten beteiligt; Investition und Betrieb unabhängiger Energiespeicherkraftwerke; Verkauf von Automobilen; Groß- und Einzelhandel mit Stahl; Großhandel mit Bau- und Dekorationsmaterialien sowie Metallprodukten; und Verkauf von Computersoftware und -hardware, Kommunikationsprodukten, elektronischen Produkten, elektronischen Bauteilen, integrierten Schaltkreisen und Haushaltsgeräten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Betrieb medizinischer Geräte; Lebensmittelzirkulation, einschließlich verpackter Lebensmittel und Reformkost; Großhandel mit Agrar- und Nebenerzeugnissen sowie vorverpackten Lebensmitteln; verkauft Nickelsulfid, Nickelhydroxid und Kobalthydroxid; Provisionsagentur; und Reparatur von Spezialgeräten.Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Investition, dem Bau und dem Betrieb von dezentralen Photovoltaikprojekten, dem Strommarkthandel und umfassenden Energiedienstleistungen. Guangdong Prolto Supply Chain Management Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Prolto Supply Chain Management Co entwickelte sich von ¥2.6B (FY2021) auf ¥225M (FY2025), rund −45.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥32.8M (−2.8%/Jahr seit FY2021).

002769 ist 70% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.