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AKTIEN-VERGLEICH

Samsung Electronics Co vs Panasonic Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Samsung Electronics Co (005930) und Panasonic Holdings (PCRHY), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Panasonic Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 285.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 163.849 (-43%), Panasonic Holdings bei $27,51 gegenüber $16,33 (-41%).
Samsung Electronics Co
005930.KO · KRW · Informationstechnologie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 285.500
Fair ValueKRW 163.849
Qualität70/100
Panasonic Holdings
PCRHY · USD · Zyklischer Konsum
-41%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$27,51
Fair Value$16,33
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Samsung Electronics CoPanasonic Holdings
Bewertung
k. A.KGV (TTM)53,9×
k. A.KUV (TTM)1,27×
k. A.KBV1,96×
k. A.EV/EBITDA14,4×
0,18×PEG1,00×
−42,6%Fair-Value-Potenzial−40,7%
0,5%Dividendenrendite0,9%
KRW 1.488Dividende je Aktie$40,00
Profitabilität
43%Operative Marge14%
0,86×EBIT-Margen-Trend (5J)0,67×
19%Eigenkapitalrendite4%
10%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
69%Umsatzwachstum (J/J)5%
3,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1,3%
7,1%Ø Wachstum/Jahr (5J)3,7%
+12,0%Wertschöpfung/Jahr−2,5%
Bilanz & Größe
72,0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)5,0×
0,01×Schulden / Eigenkapital0,22×
1,3 Bio$Marktkapitalisierung64 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Samsung Electronics Co führt: 10 zu 2 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Samsung Electronics Codavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 60 Panasonic Holdingsdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
28
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
64
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
86
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
49
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
12
51
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
83
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
93
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSamsung Electronics CoKurs KRW 285.500Panasonic HoldingsKurs $27,51
DCF-Modelle-42%unter dem KursKRW 165.947k. A.
Gewinnbasiert-75%unter dem KursKRW 72.540-85%unter dem Kurs$4,09
Dividendendiskontierung-89%unter dem KursKRW 32.330k. A.
Multiplikatoren-44%unter dem KursKRW 160.812-68%unter dem Kurs$8,77
Substanzwert-83%unter dem KursKRW 49.320-66%unter dem Kurs$9,26
Wachstums-DCF-58%unter dem KursKRW 120.435k. A.
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem KursKRW 87.714-74%unter dem Kurs$7,06
Wachstumsgewinne-34%unter dem KursKRW 188.865-68%unter dem Kurs$8,69
Minimum-89%unter dem KursKRW 32.330-85%unter dem Kurs$4,09
Maximum-34%unter dem KursKRW 188.865-66%unter dem Kurs$9,26
Median-64%unter dem KursKRW 104.074-68%unter dem Kurs$8,69
Geometrisches Mittel-67%unter dem KursKRW 94.120-74%unter dem Kurs$7,28

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Samsung Electronics Co: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Panasonic Holdings: 13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Samsung Electronics Co
Kurs KRW 285.500
Fair Value KRW 163.849
Bear KRW 100.182Bull KRW 232.887
Panasonic Holdings
Kurs $27,51
Fair Value $16,33
Bear $11,63Bull $17,25

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Samsung Electronics Co · Informationstechnologie

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Panasonic Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-41% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Panasonic Holdings als die weniger überbewertete der beiden: Samsung Electronics Co handelt bei KRW 285.500 gegenüber einem Fair Value von KRW 163.849 (-43%), Panasonic Holdings bei $27,51 gegenüber $16,33 (-41%).

Samsung Electronics Co hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.