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AKTIEN-VERGLEICH

S-Oil vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich S-Oil (010950) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: S-Oil handelt bei KRW 137.600 gegenüber einem Fair Value von KRW 30.819 (-78%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
S-Oil
010950.KO · KRW · Energie
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 137.600
Fair ValueKRW 30.819
Qualität48/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

S-OilReliance Industries
Bewertung
—KGV (TTM)21.7×
—KUV (TTM)1.66×
—KBV1.95×
1.4×EV/EBITDA11.0×
—PEG0.82×
0.2%Dividendenrendite0.5%
KRW 330Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
14%Operative Marge10%
10%Eigenkapitalrendite9%
4%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)13%
-6.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
0.57×Schulden / Eigenkapital0.30×
12 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Reliance Industries führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

S-Oildavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 73 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
41
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
40
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

S-Oil

DCF-ModelleKRW 10.925
GewinnbasiertKRW 8.142
DividendendiskontierungKRW 16
MultiplikatorenKRW 26.720
SubstanzwertKRW 52.890
Ökonomischer GewinnKRW 52.951
WachstumsgewinneKRW 19.441

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

S-Oil
Bear KRW 30.819Fair Value KRW 30.819Bull KRW 43.603
KRW 137.600 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

S-Oil · Energie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: S-Oil handelt bei KRW 137.600 gegenüber einem Fair Value von KRW 30.819 (-78%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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S-Oil · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.