S-Oil Corporation (010950) Fair Value & Analyse

Energie · KR · Marktkap. 16.9T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,603 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50,244 KRW – 151,200 KRW · Fair‑Value‑Band 30,819 KRW – 43,603 KRW · der Kurs von 137,600 KRW notiert über dem Fair Value von 30,819 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

S-Oil Corporation (010950) notiert aktuell bei 137,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,819 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S-Oil Corporation einen Umsatz von 34.2T KRW bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,819 KRW (Bear Case) bis 43,603 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137,600 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 010950 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (52,951 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (13.19 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S-Oil Corporation produziert, verkauft und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölraffinierungs-, Schmiermittel- und petrochemische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Butan, Propan, Naphtha, Benzol, Toluol, Xylol, Para-Xylol, Kerosin, Diesel, Kerosin, Benzin, Propylen, Asphalt, Polypropylen und Propylenoxid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S-Oil Corporation produziert, verkauft und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Ölraffinierungs-, Schmiermittel- und petrochemische Produkte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Butan, Propan, Naphtha, Benzol, Toluol, Xylol, Para-Xylol, Kerosin, Diesel, Kerosin, Benzin, Propylen, Asphalt, Polypropylen und Propylenoxid an. Darüber hinaus werden Schmieröle und petrochemische Produkte angeboten. raffinierte Rohölprodukte; und Erdölprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Südostasien, China, Japan, in die USA, nach Australien, Europa und ins Ausland. Das Unternehmen hieß früher Ssangyong Oil Refining Co. Ltd. und änderte im April 2000 seinen Namen in S-Oil Corporation. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. S-Oil Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Aramco Overseas Company B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S-Oil Corporation entwickelte sich von 27.5T KRW (FY2021) auf 34.2T KRW (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 177B KRW (−40.1%/Jahr seit FY2021).

010950 ist 78% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.