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AKTIEN-VERGLEICH

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H (0338) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H handelt bei HK$1,11 gegenüber einem Fair Value von HK$0,44 (-60%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H
0338.HK · HKD · Grundstoffe
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$1,11
Fair ValueHK$0,44
Qualität46/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.219
Fair Value₹865
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class HReliance Industries
Bewertung
k. A.KGV (TTM)20,4×
0,02×KUV (TTM)1,56×
0,06×KBV1,83×
k. A.EV/EBITDA10,4×
0,01×PEG0,82×
−60,2%Fair-Value-Potenzial−29,0%
2,0%Dividendenrendite0,5%
k. A.Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Operative Marge10%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,99×
-4%Eigenkapitalrendite9%
-1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)13%
-5,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)6,4%
0,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)17,8%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+10,2%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,04×Schulden / Eigenkapital0,30×
1 Mrd$Marktkapitalisierung172 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Reliance Industries führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class Hdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 33 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 45
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
5
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
11
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
73
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
11
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
92
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class HKurs HK$1,11Reliance IndustriesKurs ₹1.219
DCF-Modellek. A.-21%unter dem Kurs₹961
Gewinnbasiertk. A.-44%unter dem Kurs₹685
Dividendendiskontierung-81%unter dem KursHK$0,21-92%unter dem Kurs₹96,77
Multiplikatorenk. A.-31%unter dem Kurs₹840
Substanzwert+33%über dem KursHK$1,47-63%unter dem Kurs₹445
Wachstums-DCFk. A.-12%nah am Kurs₹1.073
Ökonomischer Gewinnk. A.-46%unter dem Kurs₹655
Wachstumsgewinnek. A.-26%unter dem Kurs₹904
Minimum-81%unter dem KursHK$0,21-92%unter dem Kurs₹96,77
Maximum+33%über dem KursHK$1,47-12%nah am Kurs₹1.073
Median-24%unter dem KursHK$0,84-37%unter dem Kurs₹763
Geometrisches Mittel-50%unter dem KursHK$0,55-51%unter dem Kurs₹592

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H: 2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H
Kurs HK$1,11
Fair Value HK$0,44
Bear HK$0,36Bull HK$0,52
Reliance Industries
Kurs ₹1.219
Fair Value ₹865
Bear ₹489Bull ₹1.176

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H · Grundstoffe

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unterste 25%

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Reliance Industries als die weniger überbewertete der beiden: Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H handelt bei HK$1,11 gegenüber einem Fair Value von HK$0,44 (-60%), Reliance Industries bei ₹1.219 gegenüber ₹865 (-29%).

Reliance Industries hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.