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AKTIEN-VERGLEICH

China Ever Grand Financial Leasing Group Co vs Alimentation Couchen Tard Inc A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Ever Grand Financial Leasing Group Co (0379) und Alimentation Couchen Tard Inc A (ATD), Stand 30.9.2026.

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: China Ever Grand Financial Leasing Group Co handelt bei HK$0,15 gegenüber einem Fair Value von HK$0,04 (−73,2 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$77,96 gegenüber C$106 (+36,1 %).
China Ever Grand Financial Leasing Group Co
0379.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−73,2 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,15
Fair ValueHK$0,04
Qualität43/100
Alimentation Couchen Tard Inc A
ATD.TO · CAD · Zyklischer Konsum
+36,1 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursC$77,96
Fair ValueC$106
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China Ever Grand Financial Leasing Group CoAlimentation Couchen Tard Inc A
Bewertung
k. A.KGV (TTM)16,1×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)15,2×
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (7 GJ, berichteter Gewinn)17,6×
0,15×KUV (TTM)0,63×
0,05×KBV3,17×
k. A.EV/EBITDA9,1×
0,84×PEG1,52×
−73,2 %Fair-Value-Potenzial+36,1 %
k. A.Dividendenrendite1,1 %
k. A.Dividende je AktieC$0,82
Profitabilität
-26,0 %Operative Marge5,6 %
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)0,75×
-27,8 %Eigenkapitalrendite19,6 %
-4,0 %Gesamtkapitalrendite7,1 %
Wachstum
2,5 %Umsatzwachstum (J/J)25,1 %
9,9 %Ø Wachstum/Jahr (3J)2,1 %
7,5 %Ø Wachstum/Jahr (5J)10,8 %
k. A.Wertschöpfung/Jahr+7,7 %
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)6,4×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,64×
14 Mio$Marktkapitalisierung51 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Alimentation Couchen Tard Inc A, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2020 bis 2026), berichteter Gewinn: 17,6.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen.

Alimentation Couchen Tard Inc A führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Ever Grand Financial Leasing Group Codavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 46 Alimentation Couchen Tard Inc Adavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 52
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
4
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
62
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
80
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
41
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Ever Grand Financial Leasing Group CoKurs HK$0,15Alimentation Couchen Tard Inc AKurs C$77,96
DCF-Modellek. A.+70,4 %über dem KursC$133
Gewinnbasiertk. A.−18,9 %unter dem KursC$63,24
Dividendendiskontierungk. A.−80,7 %unter dem KursC$15,05
Multiplikatorenk. A.+21,6 %über dem KursC$94,78
Substanzwert−26,2 %unter dem KursHK$0,11−78,5 %unter dem KursC$16,76
Wachstums-DCFk. A.+54,9 %über dem KursC$121
Ökonomischer Gewinnk. A.−25,8 %unter dem KursC$57,88
Wachstumsgewinnek. A.+27,5 %über dem KursC$99,43
Minimum−26,2 %unter dem KursHK$0,11−80,7 %unter dem KursC$15,05
Maximum−26,2 %unter dem KursHK$0,11+70,4 %über dem KursC$133
Median−26,2 %unter dem KursHK$0,11+1,3 %nah am KursC$79,01
Geometrisches Mittel−26,2 %unter dem KursHK$0,11−24,8 %unter dem KursC$58,63

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Ever Grand Financial Leasing Group Co: 1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Alimentation Couchen Tard Inc A: 8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Ever Grand Financial Leasing Group Co
Kurs HK$0,15
Fair Value HK$0,04
Bear HK$0,03Bull HK$0,05
Alimentation Couchen Tard Inc A
Kurs C$77,96
Fair Value C$106
Bear C$69,35Bull C$133

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Im Sektor-Vergleich

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China Ever Grand Financial Leasing Group Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score43 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial−73,2 % · unterste 25%

Alimentation Couchen Tard Inc A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+36,1 % · über Median

Fazit

Stand 30.9.2026 sieht Fair Value Calculator Alimentation Couchen Tard Inc A als die attraktiver bewertete der beiden: China Ever Grand Financial Leasing Group Co handelt bei HK$0,15 gegenüber einem Fair Value von HK$0,04 (−73,2 %), Alimentation Couchen Tard Inc A bei C$77,96 gegenüber C$106 (+36,1 %).

Alimentation Couchen Tard Inc A hat den höheren Quality-Score (63/100).

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China Ever Grand Financial Leasing Group Co · Alimentation Couchen Tard Inc A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.