China Ever Grand Financial Leasing Group (0379) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$110M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0562). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0260 – HK$0.1820 · Fair‑Value‑Band HK$0.0408 – HK$0.0562 · der Kurs von HK$0.0750 notiert über dem Fair Value von HK$0.0485. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Ever Grand Financial Leasing Group (0379) notiert aktuell bei HK$0.0750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0485 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Ever Grand Financial Leasing Group einen Umsatz von HK$95.2M bei einer Nettomarge von -90.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -27.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$43.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0408 (Bear Case) bis HK$0.0562 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 0379 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in der Produktion, im Handel, im Großhandel und im Vertrieb von Gütern des täglichen Bedarfs, medizinischen Produkten sowie Gesundheits- und Hygieneprodukten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China und Hongkong in der Produktion, im Handel, im Großhandel und im Vertrieb von Gütern des täglichen Bedarfs, medizinischen Produkten sowie Gesundheits- und Hygieneprodukten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Vertrieb, Fertigung, Investition und Finanzierungsleasing tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln, neuen Lebensmittelzutaten und Nährstoffverstärkern sowie Instant-Lebensmitteln und Getränkeprodukten. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Wertpapiere und Immobilien; und bietet Geldverleih-, Treasury-Investitions- und Büromanagementdienste an; und Finanzierungsleasing-Beratungsdienstleistungen und Finanzierungsdienstleistungen. China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. war früher als PME Group Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2016 in China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Ever Grand Financial Leasing Group entwickelte sich von HK$124M (FY2021) auf HK$95.2M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$85.9M.

0379 ist 35% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 222 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.