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AKTIEN-VERGLEICH

China Mobile vs DTCOM - Direct to Company S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Mobile (0941) und DTCOM - Direct to Company S.A (DTCY3), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Mobile als die attraktiver bewertete der beiden: China Mobile handelt bei HK$78,90 gegenüber einem Fair Value von HK$131 (+66%), DTCOM - Direct to Company S.A bei BRL 2,00 gegenüber BRL 1,15 (-43%).
China Mobile
0941.HK · HKD · Kommunikationsdienste
+66%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$78,90
Fair ValueHK$131
Qualität58/100
DTCOM - Direct to Company S.A
DTCY3.SA · BRL · Industrie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 2,00
Fair ValueBRL 1,15
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

China MobileDTCOM - Direct to Company S.A
Bewertung
10,9×KGV (TTM)k. A.
1,39×KUV (TTM)0,65×
1,03×KBV5,41×
4,9×EV/EBITDA4,3×
51,90×PEG1,41×
+66,4%Fair-Value-Potenzial−42,5%
6,9%Dividendenrenditek. A.
HK$5,42Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
11%Operative Marge-24%
0,97×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
10%Eigenkapitalrendite-80%
4%Gesamtkapitalrendite-5%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-1%
3,0%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6,6%
5,9%Ø Wachstum/Jahr (5J)-13,7%
+10,0%Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
40,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,01×Schulden / Eigenkapitalk. A.
219 Mrd$Marktkapitalisierung5 Mio$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

China Mobile führt: 6 zu 1 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Mobiledavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 55 DTCOM - Direct to Company S.Adavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 35
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
99
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
80
52
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
62
91
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
4
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
74
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina MobileKurs HK$78,90DTCOM - Direct to Company S.AKurs BRL 2,00
DCF-Modelle+69%über dem KursHK$133-54%unter dem KursBRL 0,93
Gewinnbasiert-27%unter dem KursHK$57,54k. A.
Dividendendiskontierung+20%über dem KursHK$94,74k. A.
Multiplikatoren+43%über dem KursHK$113-43%unter dem KursBRL 1,15
Substanzwert-41%unter dem KursHK$46,16-97%unter dem KursBRL 0,06
Wachstums-DCF+13%nah am KursHK$88,93k. A.
Ökonomischer Gewinn-16%unter dem KursHK$66,25k. A.
Wachstumsgewinne+64%über dem KursHK$129k. A.
Minimum-41%unter dem KursHK$46,16-97%unter dem KursBRL 0,06
Maximum+69%über dem KursHK$133-43%unter dem KursBRL 1,15
Median+16%über dem KursHK$91,83-54%unter dem KursBRL 0,93
Geometrisches Mittel+9%nah am KursHK$85,61-80%unter dem KursBRL 0,40

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Mobile: 7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

DTCOM - Direct to Company S.A: 3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Mobile
Kurs HK$78,90
Fair Value HK$131
Bear HK$86,50Bull HK$164
DTCOM - Direct to Company S.A
Kurs BRL 2,00
Fair Value BRL 1,15
Bear BRL 0,96Bull BRL 1,33

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Mobile · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial+66% · Top 25%

DTCOM - Direct to Company S.A · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Mobile als die attraktiver bewertete der beiden: China Mobile handelt bei HK$78,90 gegenüber einem Fair Value von HK$131 (+66%), DTCOM - Direct to Company S.A bei BRL 2,00 gegenüber BRL 1,15 (-43%).

DTCOM - Direct to Company S.A hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.