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China Mobile Limited (0941) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$1.7T

CM China Mobile Limited 0941 · HK
KursHK$82.40
Fair ValueHK$129.73
Potenzial+57.4%
Qualität61/100
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Gemischtes Wachstum
Solide profitabel · 12.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
6.01% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (12/15)
Moderater Burggraben 61/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$88.66 – HK$162.09 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$112.25 auf HK$129.73 (+15.6%) seit 06.07.2026. Aktienkurs +6.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$88.66). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$88.66 bis HK$162.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$86.21 HK$32.89 Fair Value HK$129.73 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$32.89 – HK$86.21 · Fair‑Value‑Band HK$88.66 – HK$162.09 · der Kurs von HK$82.40 notiert unter dem Fair Value von HK$129.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

China Mobile Limited (0941) notiert aktuell bei HK$82.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$129.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Mobile Limited einen Umsatz von HK$1.1T bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$5.8B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$88.66 (Bear Case) bis HK$162.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$82.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 39% Fair-Value-Potenzial, 0941 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$50.03 HK$75.64 HK$115.02 80
Residualeinkommen HK$60.92 HK$67.13 HK$92.42 76
Umsatz-Margen-DCF HK$60.21 HK$99.11 HK$144.90 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$49.32 HK$78.59 HK$126.82 38
Owner Earnings HK$103.13 HK$167.31 HK$273.09 31
5J-Umsatz-Exit HK$60.21 HK$99.74 HK$151.32 39
5J-EBITDA-Exit HK$114.10 HK$202.78 HK$309.14 41
5J-KGV-Exit HK$77.31 HK$132.44 HK$191.77 38
10J-Umsatz-Exit HK$54.02 HK$90.10 HK$140.76 36
10J-EBITDA-Exit HK$91.55 HK$164.16 HK$266.55 37
10J-KGV-Exit HK$67.35 HK$113.60 HK$172.99 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$43.78 HK$150.71 HK$202.36 54
Lynch-Fair-Value HK$34.79 HK$49.71 HK$64.62 50
PEG = 1,0 HK$34.79 HK$49.71 HK$64.62 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$56.20 HK$65.37 HK$73.52 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$47.96 HK$104.70 HK$176.16 70
DDM mehrstufig HK$47.96 HK$84.78 HK$109.11 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$96.58 HK$128.77 HK$160.96 63
KUV-Multiple HK$82.09 HK$109.45 HK$136.82 58
KBV-Multiple HK$82.09 HK$109.45 HK$136.82 55
EV/EBIT HK$98.70 HK$130.19 HK$161.68 53
EV/EBITDA HK$161.77 HK$214.28 HK$266.80 54
EV/Umsatz HK$67.91 HK$95.20 HK$122.49 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$34.45 HK$46.16 HK$68.90 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$50.03 HK$75.64 HK$115.02 80
Umsatz-Margen-DCF HK$60.21 HK$99.11 HK$144.90 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$60.92 HK$67.13 HK$92.42 76
ROIC-Compounder HK$56.20 HK$65.37 HK$79.76 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$83.28 HK$118.97 HK$154.66 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$118.97) gegenüber Substanzwert (HK$46.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1T
Umsatzwachstum (J/J) +1.0%
Nettomarge 12.9%
Eigenkapitalrendite 9.6%
Free Cashflow HK$76.0B FY2025
KGV 11.3
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 11.0%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$5.74
Dividendenrendite 5.8%
Gewinnwachstum (J/J) -4.9%
Nettoliquidität HK$5.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 62
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 74
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

China Mobile Limited bietet Kommunikations-, Computer- und KI-Dienste auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Es bietet Kommunikationsdienste an, darunter Mobilkommunikation, Breitbandnetze, Mobilfunk-IoT und Satelliten-Internet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Mobile Limited bietet Kommunikations-, Computer- und KI-Dienste auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an. Es bietet Kommunikationsdienste an, darunter Mobilkommunikation, Breitbandnetze, Mobilfunk-IoT und Satelliten-Internet. Computerdienstleistungen, bestehend aus Rechenzentren, Cloud-Computing-Diensten und Cloud-Computing-Anwendungen; und KI-Dienste wie Datenalgorithmen, verkörperte Intelligenz, digitale Intelligenzkultur, digitaler Intelligenz-E-Commerce und digitale Branchennachrichtendienste. Das Unternehmen war früher als China Mobile (Hong Kong) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2006 in China Mobile Limited. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Mobile Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Mobile Hong Kong (BVI) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Mobile Limited entwickelte sich von HK$848B (FY2021) auf HK$1.0T (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$134B (+3.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 65/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$1.0T
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+3.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+5.9%
Ø Wachstum/Jahr (28J)
+16.1%
Umsatz +4.8%/Jahr
FY21 HK$848B
FY22 HK$937B
FY23 HK$1.0T
FY24 HK$1.0T
FY25 HK$1.0T
Nettoergebnis +3.6%/Jahr
FY21 HK$116B
FY22 HK$125B
FY23 HK$132B
FY24 HK$138B
FY25 HK$134B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Mobile Limited · Fair Value
HK$129.73 +57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Mobile Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0941

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +57% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 13% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median
Umsatzwachstum 1% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 6.0% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10.9× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.20× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.63× · Teurer als der Median
P/FCF 2.9× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5.8× · Günstiger als der Median
PEG 51.90× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 29
ZUKUNFT 5 · Sektor 15
VERGANGENHEIT 39 · Sektor 28
GESUNDHEIT 100 · Sektor 89
DIVIDENDE 100 · Sektor 73

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
T-Mobile US, Inc TMUS $187.61 $172.67 -8%
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL ₹1,922 ₹941.55 -51%
China Telecom Corporation 601728 ¥6.01 ¥8.36 +39%
América Móvil, S.A. AMXB 23.07 MXN 30.35 MXN +32%
Vodafone Group VODN 259.50 MXN 507.27 MXN +95%
Advanced Info Service Public Company ADVANC 379.00 THB 286.77 THB -24%
Chunghwa Telecom Co 2412 133.50 TWD 100.00 TWD -25%
China Unicom (Hong Kong) Limited 0762 HK$6.50 HK$13.03 +100%
Telefónica, S.A TEFN 75.67 MXN 111.01 MXN +47%
TLKM TLKM 2,530 IDR 3,898 IDR +54%

China Mobile Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist China Mobile Limited (0941) über- oder unterbewertet?
Stand 15.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$129.73 gegenüber einem Kurs von HK$82.40, rund +57% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0941?
Unser modellbasierter Fair Value für China Mobile Limited liegt bei HK$129.73 (Stand 15.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$82.40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0941?
China Mobile Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er fasst zwei Gruppen zusammen: die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke) und Marktfaktoren (Kurs-Momentum, Nähe zum 52-Wochen-Hoch, Schwankungsbreite). Beide Zwischensummen stehen einzeln in der Detailansicht.
Wie hoch ist der Umsatz von China Mobile Limited (0941)?
China Mobile Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1T aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 0941?
Die Nettomarge von China Mobile Limited liegt bei rund 12.9%, das Unternehmen behält damit etwa 12.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt China Mobile Limited eine Dividende?
China Mobile Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.76% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 15.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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