Dream Security co. vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Dream Security co. (203650) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Dream Security co. als die weniger überbewertete der beiden: Dream Security co. handelt bei KRW 2.090 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.472 (-30%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Dream Security co.
203650.KQ · KRW · Energie
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 2.090
Fair ValueKRW 1.472
Qualität29/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Dream Security co.Microsoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
—KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
2%Nettomarge39%
3%Operative Marge46%
5%Eigenkapitalrendite34%
2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)18%
12.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
15.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.68×Schulden / Eigenkapital0.12×
138 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
35
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
35
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Dream Security co.
DCF-ModelleKRW 30.617
GewinnbasiertKRW 2.952
DividendendiskontierungKRW 20
MultiplikatorenKRW 1.799
SubstanzwertKRW 833
Ökonomischer GewinnKRW 2.248
WachstumsgewinneKRW 3.472
8 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Dream Security co.
Bear KRW 1.104Fair Value KRW 1.472Bull KRW 1.840
KRW 2.090 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Dream Security co. · Energie
Qualitäts-Score29 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Dream Security co. als die weniger überbewertete der beiden: Dream Security co. handelt bei KRW 2.090 gegenüber einem Fair Value von KRW 1.472 (-30%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
