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AKTIEN-VERGLEICH

Sincere Navigation vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sincere Navigation (2605) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sincere Navigation als die weniger überbewertete der beiden: Sincere Navigation handelt bei TWD 32,55 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,61 (-24%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Sincere Navigation
2605.TW · TWD · Industrie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 32,55
Fair ValueTWD 24,61
Qualität68/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sincere NavigationAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
21.3×KGV (TTM)31.3×
3.74×KUV (TTM)10.87×
1.03×KBV4.38×
5.0×EV/EBITDA20.6×
1.38×PEG—
3.3%Dividendenrendite0.4%
TWD 1,00Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
25%Nettomarge33%
35%Operative Marge41%
7%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
44%Umsatzwachstum (J/J)27%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.53×
562 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Ausgeglichen: 6 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sincere Navigationdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 63 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
98
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
68
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sincere Navigation

DCF-ModelleTWD 51,71
GewinnbasiertTWD 16,90
DividendendiskontierungTWD 14,30
MultiplikatorenTWD 27,34
SubstanzwertTWD 19,99
Wachstums-DCFTWD 48,99
Ökonomischer GewinnTWD 21,77
WachstumsgewinneTWD 23,00

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sincere Navigation
Bear TWD 18,46Fair Value TWD 24,61Bull TWD 30,76
TWD 32,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sincere Navigation · Industrie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sincere Navigation als die weniger überbewertete der beiden: Sincere Navigation handelt bei TWD 32,55 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,61 (-24%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Sincere Navigation hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Sincere Navigation · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.