EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Sincere Navigation vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sincere Navigation (2605) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sincere Navigation als die weniger überbewertete der beiden: Sincere Navigation handelt bei TWD 36,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,61 (-33%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).
Sincere Navigation
2605.TW · TWD · Industrie
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 36,50
Fair ValueTWD 24,61
Qualität68/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Sincere NavigationAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
7,4×KGV (TTM)31,0×
4,22×KUV (TTM)10,26×
1,23×KBV4,13×
5,7×EV/EBITDA19,6×
1,38×PEGk. A.
−32,6%Fair-Value-Potenzial−42,4%
2,7%Dividendenrendite0,4%
TWD 1,00Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
32%Operative Marge41%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
17%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)27%
3,5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9%
2,3%Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3%
+45,8%Wertschöpfung/Jahr+13,8%
Bilanz & Größe
9,8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
k. A.Schulden / Eigenkapital0,53×
673 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Sincere Navigation führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sincere Navigationdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 69 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
98
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
81
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
79
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSincere NavigationKurs TWD 36,50Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807
DCF-Modelle+24%über dem KursTWD 45,11-38%unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert-57%unter dem KursTWD 15,71-26%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-68%unter dem KursTWD 11,67-94%unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren-25%unter dem KursTWD 27,34-44%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-45%unter dem KursTWD 19,99-85%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF+16%über dem KursTWD 42,35-72%unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn-46%unter dem KursTWD 19,72-65%unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne-37%unter dem KursTWD 23,00-4%nah am Kurs₹1.730
Minimum-68%unter dem KursTWD 11,67-94%unter dem Kurs₹117
Maximum+24%über dem KursTWD 45,11-4%nah am Kurs₹1.730
Median-41%unter dem KursTWD 21,50-54%unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel-36%unter dem KursTWD 23,30-65%unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Sincere Navigation: 15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sincere Navigation
Kurs TWD 36,50
Fair Value TWD 24,61
Bear TWD 18,46Bull TWD 30,76
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sincere Navigation · Industrie

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Sincere Navigation als die weniger überbewertete der beiden: Sincere Navigation handelt bei TWD 36,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 24,61 (-33%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).

Sincere Navigation hat den höheren Quality-Score (68/100).

Sincere Navigation: Live-Analyse öffnen →
Sincere Navigation · Adani Ports and Special Economic Zone

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Sincere Navigation

Microsoft vs NvidiaApple vs MicrosoftNvidia vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Taiwan Semiconductor Manufacturing

Passend zu Adani Ports and Special Economic Zone

Alphabet Inc Class C vs Meta PlatformsCisco Systems vs NvidiaMicrosoft vs Taiwan Semiconductor ManufacturingApple vs Cisco Systems
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.