Sincere Navigation Corporation (2605) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 18.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.76 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.98 TWD – 52.32 TWD · Fair‑Value‑Band 18.46 TWD – 30.76 TWD · der Kurs von 32.55 TWD notiert über dem Fair Value von 24.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sincere Navigation Corporation (2605) notiert aktuell bei 32.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sincere Navigation Corporation einen Umsatz von 4.8B TWD bei einer Nettomarge von 25.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.8. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.46 TWD (Bear Case) bis 30.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32.55 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 2605 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (47.11 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (13.22 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sincere Navigation Corporation, ein Schifffahrtsunternehmen, besitzt und betreibt Massengutschiffe in Taiwan. Zu seiner Flotte gehören Trockenmassengutfrachter, Tanker und Hackschnitzelfrachter. Die Sincere Navigation Corporation bedient die Kohle- und Eisenerzbergbau-, Stahl-, Energie- und Papierindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sincere Navigation Corporation, ein Schifffahrtsunternehmen, besitzt und betreibt Massengutschiffe in Taiwan. Zu seiner Flotte gehören Trockenmassengutfrachter, Tanker und Hackschnitzelfrachter. Die Sincere Navigation Corporation bedient die Kohle- und Eisenerzbergbau-, Stahl-, Energie- und Papierindustrie. Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sincere Navigation Corporation entwickelte sich von 4.3B TWD (FY2021) auf 4.4B TWD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 847M TWD (+4.7%/Jahr seit FY2021).

2605 ist 24% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.