Zhongfu Information vs Microsoft: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhongfu Information (300659) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Zhongfu Information handelt bei ¥10,50 gegenüber einem Fair Value von ¥2,38 (-77%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Zhongfu Information
300659.SHE · CNY · Informationstechnologie
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥10,50
Fair Value¥2,38
Qualität46/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Zhongfu InformationMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
0.59×KUV (TTM)8.99×
0.33×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-14%Nettomarge39%
-140%Operative Marge46%
-8%Eigenkapitalrendite34%
-5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-31%Umsatzwachstum (J/J)18%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
-6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
408 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 2 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
8
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
4
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
35
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Zhongfu Information
Multiplikatoren¥3,18
Substanzwert¥3,21
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Zhongfu Information
Bear ¥2,09Fair Value ¥2,38Bull ¥2,67
¥10,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zwei andere Aktien vergleichen
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Zhongfu Information · Informationstechnologie
Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Zhongfu Information handelt bei ¥10,50 gegenüber einem Fair Value von ¥2,38 (-77%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
