Zhongfu Information Inc (300659) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.92 – ¥50.53 · Fair‑Value‑Band ¥2.09 – ¥2.67 · der Kurs von ¥10.50 notiert über dem Fair Value von ¥2.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhongfu Information Inc (300659) notiert aktuell bei ¥10.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongfu Information Inc einen Umsatz von 698M CNY bei einer Nettomarge von -14.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 323M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.09 (Bear Case) bis ¥2.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 300659 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.21) gegenüber Multiplikatoren (¥3.18). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhongfu Information Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Informationssicherheitstechnologien und -produkten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhongfu Information Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und dem Verkauf von Informationssicherheitstechnologien und -produkten in China. Das Unternehmen bietet Sicherheits- und Vertraulichkeits-Suite-Management, elektronisches Dokumenten-Sicherheitsklassifizierungsmanagement, Druck- und Brennsicherheitsüberwachung und -prüfung, Netzwerkzugriffskontrolle und sichere Tastatur-Display-Maus-Umschaltsysteme; Geheimschutz, Gruppensicherheit und -überwachung sowie sicherheitsintegriertes Situationsbewusstsein und -analyse; und Sicherheitsinspektions- und Speichermedien-Informationssysteme für mobile Endgeräte. Es bietet außerdem ein intelligentes, unterstütztes Vertraulichkeits- und militärisches Sicherheitsmanagementsystem. inländische Etikettenverwaltung, Überwachung und Prüfung der Dokumentensicherheit, interaktives Druckterminal, CD/DVD/Drucker/Brenner, intelligenter Aktenrecyclingschrank, Netzwerksicherheitsisolierung und Einweg-Informationsimport sowie Systeme zur Vertraulichkeitsprüfung; klassifizierte Computer-Selbstkontrolle und -Überwachung, Internet-Sicherheitsüberwachung und Frühwarnung, Datensicherheitsaustausch sowie Netzwerksicherheits- und Vertraulichkeitsüberwachungs- und Frühwarnplattformen; Endpunktsicherheits-Sandbox-System und Datenidentifikationsmanagement, Uhrensynchronisationsgerät und intelligente drahtlose Signalpositionierungssysteme; GPS-Tracker-Erkennung; und Störsender für die mobile Kommunikation.Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Lösungen an, wie z. B. Verhinderung von Datenlecks im Büro, Sicherheitsdienste, Datensicherheitsschutz und -überwachung, Frühwarnung, elektromagnetische Raumsicherheit insgesamt, Sicherheit des Lebenszyklus elektronischer Dokumente, Sicherheitsschutz für Innovationen in der Informationstechnologie, integrierte Vertraulichkeits- und Sicherheitsinspektion und -berichtigung, integrierte Inspektion, Überwachung und Frühwarnung, internetbasierte Überwachung und Frühwarnung auf Stadtebene, Sicherheitsüberwachung und Frühwarnung, Sicherheitsüberwachung für Regierungsanwendungen und Sicherheitsinspektions-Geschäftslösungen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhongfu Information Inc entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥725M (FY2025), rund −13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥104M.

300659 ist 77% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.