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AKTIEN-VERGLEICH

Jiangxi Naipu Mining Machinery vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Jiangxi Naipu Mining Machinery (300818) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Jiangxi Naipu Mining Machinery handelt bei ¥21,28 gegenüber einem Fair Value von ¥6,32 (-70%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Jiangxi Naipu Mining Machinery
300818.SHE · CNY · Industrie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥21,28
Fair Value¥6,32
Qualität30/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Jiangxi Naipu Mining MachineryCaterpillar
Bewertung
79.6×KGV (TTM)47.2×
4.79×KUV (TTM)6.11×
2.75×KBV20.27×
23.3×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
0.6%Dividendenrendite0.6%
¥0,15Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
6%Nettomarge13%
6%Operative Marge18%
4%Eigenkapitalrendite51%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)22%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
22.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
0.29×Schulden / Eigenkapital1.44×
752 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Jiangxi Naipu Mining Machinery führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Jiangxi Naipu Mining Machinerydavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 35 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
21
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
74
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
16
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
35
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
14
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Jiangxi Naipu Mining Machinery

Gewinnbasiert¥6,86
Multiplikatoren¥7,56
Substanzwert¥5,62
Ökonomischer Gewinn¥5,71
Wachstumsgewinne¥9,48

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Jiangxi Naipu Mining Machinery
Bear ¥4,74Fair Value ¥6,32Bull ¥7,91
¥21,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Jiangxi Naipu Mining Machinery · Industrie

Qualitäts-Score30 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Jiangxi Naipu Mining Machinery handelt bei ¥21,28 gegenüber einem Fair Value von ¥6,32 (-70%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Jiangxi Naipu Mining Machinery · Caterpillar

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.