Naipu Mining Machinery Co (300818) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.41 – ¥43.15 · Fair‑Value‑Band ¥4.74 – ¥7.91 · der Kurs von ¥21.28 notiert über dem Fair Value von ¥6.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Naipu Mining Machinery Co (300818) notiert aktuell bei ¥21.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naipu Mining Machinery Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 70.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.74 (Bear Case) bis ¥7.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 300818 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥9.48) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥5.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naipu Mining Machinery Co., Ltd. erforscht, entwickelt, fertigt, produziert, verkauft und wartet schwere Bergbauausrüstung und verschleißfeste Ersatzteile in China. Das Unternehmen bietet Schlammpumpen, Mühlenauskleidungen, Trommeln, Siebmedienprodukte, Hydrozyklonprodukte, Rohre und Schläuche sowie Flotationsrotor- und -statorprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naipu Mining Machinery Co., Ltd. erforscht, entwickelt, fertigt, produziert, verkauft und wartet schwere Bergbauausrüstung und verschleißfeste Ersatzteile in China. Das Unternehmen bietet Schlammpumpen, Mühlenauskleidungen, Trommeln, Siebmedienprodukte, Hydrozyklonprodukte, Rohre und Schläuche sowie Flotationsrotor- und -statorprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Optimierung leistungsstarker Aufbereitungsanlagen, die Gestaltung, Beratung und Optimierung von Aufbereitungsprozessen sowie andere Mehrwertdienste an. Das Unternehmen war früher als Jiangxi Naipu Mining Machinery and New Materials Co.,Ltd bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in Naipu Mining Machinery Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangxin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naipu Mining Machinery Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥77.8M (−19.4%/Jahr seit FY2021).

300818 ist 70% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.