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AKTIEN-VERGLEICH

Ningbo Zhenyu Technology Co. vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ningbo Zhenyu Technology Co. (300953) und Carpenter Technology (CRS), Stand 27.9.2026.

Stand 27.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ningbo Zhenyu Technology Co. als die weniger überbewertete der beiden: Ningbo Zhenyu Technology Co. handelt bei ¥96,80 gegenüber einem Fair Value von ¥37,60 (-61%), Carpenter Technology bei $397 gegenüber $141 (-65%).
Ningbo Zhenyu Technology Co.
300953.SHE · CNY · Industrie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥96,80
Fair Value¥37,60
Qualität36/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$397
Fair Value$141
Qualität68/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Ningbo Zhenyu Technology Co.Carpenter Technology
Bewertung
32,2×KGV (TTM)37,8×
3,17×KUV (TTM)6,40×
7,78×KBV8,98×
27,6×EV/EBITDA24,6×
k. A.PEG1,59×
−61,2%Fair-Value-Potenzial−64,6%
0,2%Dividendenrendite0,2%
¥0,21Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
10%Operative Marge24%
0,63×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
17%Eigenkapitalrendite26%
4%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
66%Umsatzwachstum (J/J)13%
19,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)7,0%
52,2%Ø Wachstum/Jahr (5J)16,2%
+0,0%Wertschöpfung/Jahr+64,5%
Bilanz & Größe
6,6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)18,6×
0,39×Schulden / Eigenkapital0,31×
5 Mrd$Marktkapitalisierung20 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 3 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ningbo Zhenyu Technology Co.davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 29 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
68
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
82
69
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
14
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
75
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
48
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
33
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
71
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
0
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNingbo Zhenyu Technology Co.Kurs ¥96,80Carpenter TechnologyKurs $397
DCF-Modelle-40%unter dem Kurs¥58,00-61%unter dem Kurs$153
Gewinnbasiert-24%unter dem Kurs¥73,72-76%unter dem Kurs$95,63
Dividendendiskontierungk. A.-97%unter dem Kurs$13,89
Multiplikatoren-57%unter dem Kurs¥41,33-62%unter dem Kurs$150
Substanzwert-87%unter dem Kurs¥12,23-92%unter dem Kurs$30,12
Wachstums-DCF-89%unter dem Kurs¥10,23-70%unter dem Kurs$118
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs¥29,77-69%unter dem Kurs$124
Wachstumsgewinne0%nah am Kurs¥96,42-59%unter dem Kurs$164
Minimum-89%unter dem Kurs¥10,23-97%unter dem Kurs$13,89
Maximum0%nah am Kurs¥96,42-59%unter dem Kurs$164
Median-57%unter dem Kurs¥41,33-70%unter dem Kurs$121
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs¥34,93-79%unter dem Kurs$82,75

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Ningbo Zhenyu Technology Co.: 22 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ningbo Zhenyu Technology Co.
Kurs ¥96,80
Fair Value ¥37,60
Bear ¥18,93Bull ¥47,00
Carpenter Technology
Kurs $397
Fair Value $141
Bear $87,77Bull $208

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ningbo Zhenyu Technology Co. · Industrie

Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 27.9.2026 sieht Fair Value Calculator Ningbo Zhenyu Technology Co. als die weniger überbewertete der beiden: Ningbo Zhenyu Technology Co. handelt bei ¥96,80 gegenüber einem Fair Value von ¥37,60 (-61%), Carpenter Technology bei $397 gegenüber $141 (-65%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (68/100).

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Ningbo Zhenyu Technology Co. · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.