Ningbo Zhenyu Technology Co (300953) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 34.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥47.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.21 – ¥182.55 · Fair‑Value‑Band ¥26.25 – ¥47.00 · der Kurs von ¥101.92 notiert über dem Fair Value von ¥37.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Ningbo Zhenyu Technology Co (300953) notiert aktuell bei ¥101.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥37.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Zhenyu Technology Co einen Umsatz von 10.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥26.25 (Bear Case) bis ¥47.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥101.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 300953 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥96.42) gegenüber Substanzwert (¥12.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Präzisions-Stanzwerkzeugen und nachgelagerten Präzisionsstrukturteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Präzisions-Stanzwerkzeugen und nachgelagerten Präzisionsstrukturteilen. Das Unternehmen bietet Eisenkerne für Haushaltsgerätemotoren und Formen für Antriebsmotoren an, die in Fahrzeugen mit neuer Energie eingesetzt werden. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Motorkerne und Strukturkomponenten für Lithiumbatterien sowie Präzisionsteile und Komponenten für humanoide Roboter. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Zhenyu Technology Co entwickelte sich von ¥3.0B (FY2021) auf ¥9.7B (FY2025), rund +33.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥513M (+31.8%/Jahr seit FY2021).

300953 ist 63% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.