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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. vs American Water Works: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. (301038) und American Water Works (AWK), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator American Water Works als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. handelt bei ¥16,49 gegenüber einem Fair Value von ¥4,25 (-74%), American Water Works bei $135 gegenüber $65,80 (-51%).
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.
301038.SHE · CNY · Versorger
-74%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥16,49
Fair Value¥4,25
Qualität58/100
American Water Works
AWK · USD · Versorger
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$135
Fair Value$65,80
Qualität41/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.American Water Works
Bewertung
91.4×KGV (TTM)22.9×
5.56×KUV (TTM)5.04×
4.60×KBV2.42×
68.7×EV/EBITDA13.7×
—PEG2.51×
—Dividendenrendite2.6%
—Dividende je Aktie$3,31
Profitabilität
6%Nettomarge21%
-55%Operative Marge33%
5%Eigenkapitalrendite10%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-14%Umsatzwachstum (J/J)6%
-5.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.7%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.4%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.18×
635 Mio$Marktkapitalisierung26 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

American Water Works führt: 0 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 31 American Water Worksdavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 58
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
43
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
89
18
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
31
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.

DCF-Modelle¥5,54
Gewinnbasiert¥3,81
Multiplikatoren¥5,82
Substanzwert¥2,79
Wachstums-DCF¥5,63
Ökonomischer Gewinn¥4,52
Wachstumsgewinne¥3,24

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

American Water Works

Gewinnbasiert$34,02
Dividendendiskontierung$54,96
Multiplikatoren$78,34
Substanzwert$37,18
Ökonomischer Gewinn$39,66
Wachstumsgewinne$90,46

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.
Bear ¥3,19Fair Value ¥4,25Bull ¥5,32
¥16,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)
American Water Works
Bear $49,35Fair Value $65,80Bull $99,51
$135 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. · Versorger

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-74% · unterste 25%

American Water Works · Versorger

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator American Water Works als die weniger überbewertete der beiden: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. handelt bei ¥16,49 gegenüber einem Fair Value von ¥4,25 (-74%), American Water Works bei $135 gegenüber $65,80 (-51%).

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Shenzhen Water Planning & Design Institute Co. · American Water Works

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