Shenzhen Water Planning & Design Institute Co (301038) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.13 – ¥37.90 · Fair‑Value‑Band ¥3.19 – ¥5.32 · der Kurs von ¥16.49 notiert über dem Fair Value von ¥4.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Water Planning & Design Institute Co (301038) notiert aktuell bei ¥16.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Water Planning & Design Institute Co einen Umsatz von 770M CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 91.4. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.19 (Bear Case) bis ¥5.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 301038 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.50) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung technischer Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Vermessung und Entwurf, Planungsberatung sowie Projektbetriebs- und Managementdienstleistungen für Wasserbauprojekte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung technischer Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Vermessung und Entwurf, Planungsberatung sowie Projektbetriebs- und Managementdienstleistungen für Wasserbauprojekte an. Es bietet städtische Wasserressourcenversorgung, Wassersicherheit, Wiederherstellung der Wasserumwelt und andere Dienstleistungen an. Es bietet Vermessungsdienste an, darunter technische Inspektionen und Messungen, hydrologische Vermessungen und Kartierungen, Untersuchungen zum Wasserschutz und Wasserangelegenheiten, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Ingenieurvermessungen und andere Projekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Designdienstleistungen an, wie z. B. technische Planung von Wasserschutzprojekten, Wasserumleitung, Bewässerung und Entwässerung, Flussregulierung, städtischer Hochwasserschutz, Boden- und Wasserschutz und hydrologische Anlagen sowie kommunale Wasserversorgung und -entsorgung, Übertragung und Umwandlung von Elektro-, Architektur- und Landschaftsarchitektur-Ingenieurdesigndienstleistungen; und erzeugt Wasserkraft. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Water Planning & Design Institute Co entwickelte sich von ¥935M (FY2021) auf ¥784M (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥52.7M (−16.1%/Jahr seit FY2021).

301038 ist 74% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.