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AKTIEN-VERGLEICH

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. (301040) und Carpenter Technology (CRS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. handelt bei ¥26,43 gegenüber einem Fair Value von ¥5,39 (-80%), Carpenter Technology bei $400 gegenüber $109 (-73%).
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.
301040.SHE · CNY · Industrie
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥26,43
Fair Value¥5,39
Qualität57/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$400
Fair Value$109
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.Carpenter Technology
Bewertung
k. A.KGV (TTM)42,0×
0,66×KUV (TTM)9,47×
0,57×KBV15,20×
k. A.EV/EBITDA37,9×
k. A.PEG1,59×
−79,6%Fair-Value-Potenzial−72,7%
0,1%Dividendenrendite0,2%
k. A.Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
-7%Operative Marge23%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)15,08×
-10%Eigenkapitalrendite25%
-3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-9%Umsatzwachstum (J/J)12%
-12,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)16,1%
-8,4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5,7%
k. A.Wertschöpfung/Jahr+26,3%
Bilanz & Größe
k. A.Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8,2×
0,43×Schulden / Eigenkapital0,37×
453 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Carpenter Technology führt: 0 zu 8 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 25 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
6
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
77
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
32
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
49
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
14
49
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
16
71
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieZhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.Kurs ¥26,43Carpenter TechnologyKurs $400
DCF-Modelle-90%unter dem Kurs¥2,64-71%unter dem Kurs$117
Gewinnbasiertk. A.-83%unter dem Kurs$68,04
Dividendendiskontierungk. A.-97%unter dem Kurs$13,82
Multiplikatoren-95%unter dem Kurs¥1,39-70%unter dem Kurs$120
Substanzwert-80%unter dem Kurs¥5,36-94%unter dem Kurs$25,45
Wachstums-DCF-86%unter dem Kurs¥3,69-75%unter dem Kurs$100
Ökonomischer Gewinnk. A.-78%unter dem Kurs$86,83
Wachstumsgewinnek. A.-71%unter dem Kurs$116
Minimum-95%unter dem Kurs¥1,39-97%unter dem Kurs$13,82
Maximum-80%unter dem Kurs¥5,36-70%unter dem Kurs$120
Median-88%unter dem Kurs¥3,16-77%unter dem Kurs$93,57
Geometrisches Mittel-89%unter dem Kurs¥2,92-84%unter dem Kurs$65,44

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.: 10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.
Kurs ¥26,43
Fair Value ¥5,39
Bear ¥4,39Bull ¥7,27
Carpenter Technology
Kurs $400
Fair Value $109
Bear $68,49Bull $158

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. · Industrie

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. handelt bei ¥26,43 gegenüber einem Fair Value von ¥5,39 (-80%), Carpenter Technology bei $400 gegenüber $109 (-73%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. · Carpenter Technology

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