Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. ¥5,39, Kurs ¥26,43, Potenzial −79,6 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 5,39 ¥ · Stark überbewertet (−80 %)
!Qualität 57/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −8,4 %/J)
!Verlustbringend · -12,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(3/12)
!Schmaler Burggraben1/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,93 ¥ – 53,79 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,39 ¥ – 7,27 ¥ · der Kurs von 26,43 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,39 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von industriellen Metallschmiedeteilen in China und international. Das Unternehmen bietet Lager-, Flansch-, Zahnkränze und andere industrielle Metallschmiedeteile an; und technische Dienstleistungen.
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Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von industriellen Metallschmiedeteilen in China und international. Das Unternehmen bietet Lager-, Flansch-, Zahnkränze und andere industrielle Metallschmiedeteile an; und technische Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Bereitstellung und dem Kundendienst von hochwertigen Ausrüstungsteilen für die Windenergieerzeugung, die Kernenergieerzeugung, den Schienenverkehr, die Schiffstechnik und den Maschinenbau. Inspektion und Prüfung von Metallmaterialien: Entwicklung von Schmiedeprozessen und Materialtechnologien; und selbst betriebenes und vertretungsbezogenes Import- und Exportgeschäft verschiedener Waren und Technologien. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Windkraft, Maschinenbau und Bergbaumaschinen, Kernkraft, Schiffbau, Elektrizität und Versteinerung. Das Unternehmen war früher als Zhangjiagang Zhonghuan Hailu Special Forgings Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2019 in Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhangjiagang, China.
Aktienanalyse
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040) notiert aktuell bei 26,43 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,39 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 390,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 5,36 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,43 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,07 ¥, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 4,39 ¥ (Bear) bis 7,27 ¥ (Bull), der Kurs von 26,43 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. entwickelte sich von 1,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 706 Mio. CNY (FY2025), rund −9,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −78,4 Mio. CNY.
Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 301040 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,39 ¥Fair Value 5,39 ¥Bull 7,27 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.24/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+22,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
14,0 % (2020) → −5,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+51,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +48,9 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 261 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−80 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−3 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−12 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,43× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
KBV0,57× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)0,66× · Günstiger als Median
P/FCF23,7× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)79· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)3· Sektor 24
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,39 ¥ gegenüber einem Kurs von 26,43 ¥, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301040?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei 5,39 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,43 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301040?
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,39 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,39 ¥, optimistisches Szenario 7,27 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,39 ¥, gegenüber einem Kurs von 26,43 ¥ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,39 ¥, optimistisches Szenario 7,27 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 691 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. eine Dividende?
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +51,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 301040?
Unsere Modelle diskontieren Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. sind das +51,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. um -8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +51,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. einpreist (+51,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt er bei 5,39 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 26,43 ¥. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 301040 über dem berechneten Fair Value: Kurs 26,43 ¥, Fair Value 5,39 ¥, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301040?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,43 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,39 ¥). Bei Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegen zwischen beiden 21,04 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. mit rund 3,0 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 26,43 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,39 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301040?
Unsere Modelle spannen für Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,39 ¥, mittleres 5,39 ¥, optimistisches 7,27 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 26,43 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −10,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,43. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301040 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. notiert bei 26,43 ¥, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 43,88 ¥ und 29 % über dem Tief von 20,56 ¥ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,39 ¥.
Welche Aktien sind mit Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 26,43 ¥, berechneter Fair Value 5,39 ¥ (−80 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301040 berechnet?
Wir rechnen Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,39 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 26,43 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,39 ¥, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,27 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die Marktkapitalisierung von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. beträgt 3,0 Mrd. CNY (≈ 396 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei 4,39 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der Gewinn je Aktie von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. beträgt −0,8300 ¥. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die Dividendenrendite von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die Nettomarge von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei −11,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei −10,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. bei −0,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die operative Marge von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. liegt bei −6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der Umsatz von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. wächst um −8,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −12,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der Gewinn je Aktie von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. wächst um −75,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Der freie Cashflow von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. beträgt 19,1 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. (301040)?
Die Nettoverschuldung von Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co. Ltd. beträgt 77,2 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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