WIN Semiconductors vs Nvidia: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich WIN Semiconductors (3105) und Nvidia (NVDA), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: WIN Semiconductors handelt bei TWD 366 gegenüber einem Fair Value von TWD 88,75 (-76%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
WIN Semiconductors
3105.TWO · TWD · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 366
Fair ValueTWD 88,75
Qualität60/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$224
Fair Value$96,91
Qualität74/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
WIN SemiconductorsNvidia
Bewertung
77.5×KGV (TTM)32.3×
9.68×KUV (TTM)20.16×
4.11×KBV32.48×
35.8×EV/EBITDA30.9×
1.71×PEG0.65×
0.5%Dividendenrendite0.0%
TWD 2,00Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
13%Nettomarge63%
11%Operative Marge66%
4%Eigenkapitalrendite114%
1%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)85%
-3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
-8.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.05×
5 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
schwachWachstumsqualitätgesund
Nvidia führt: 3 zu 11 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
91
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
WIN Semiconductors
DCF-ModelleTWD 88,11
GewinnbasiertTWD 30,50
DividendendiskontierungTWD 13,38
MultiplikatorenTWD 67,92
SubstanzwertTWD 65,66
Wachstums-DCFTWD 67,47
Ökonomischer GewinnTWD 38,45
WachstumsgewinneTWD 62,84
24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Nvidia
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179
25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
WIN Semiconductors
Bear TWD 64,03Fair Value TWD 88,75Bull TWD 111
TWD 366 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$224 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
WIN Semiconductors · Informationstechnologie
Qualitäts-Score60 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%
Nvidia · Informationstechnologie
Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-57% · unter Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: WIN Semiconductors handelt bei TWD 366 gegenüber einem Fair Value von TWD 88,75 (-76%), Nvidia bei $224 gegenüber $96,91 (-57%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
