WIN Semiconductors (3105) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von WIN Semiconductors TWD 67,92, Kurs TWD 497, Potenzial −86,3 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 67,92 TWD · Stark überbewertet (−86 %)
!Qualität 60/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −8,2 %/J)
✓Solide profitabel · 12,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·0,40 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten(5/15)
!Schmaler Burggraben43/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 74,50 TWD – 617,00 TWD · Fair‑Value‑Band 56,84 TWD – 84,90 TWD · der Kurs von 497,00 TWD notiert über dem Fair Value von 67,92 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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WIN Semiconductors Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.
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WIN Semiconductors Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet monolithische GaAs-Mikrowellen-ICs (MMIC) und Hochfrequenz-ICs an und entwickelt und vertreibt Technologien für die Schweinehaltung. Das Unternehmen bietet außerdem Gießereidienstleistungen, Testdienstleistungen und Designunterstützungsdienstleistungen sowie Hochfrequenzverpackungs- und Endtestdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Logistikmanagement und Marketing tätig. Forschung, Herstellung und Verkauf von hochdichten Genchips, optischen Biochip-Lesegeräten und Mikroelektrophorese-Analysegeräten; sowie Entwicklungs- und Handelsaktivitäten für landwirtschaftliche Futtermittel. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Diagnosetools für Endometriumkrebs; und bietet Informationssoftwaredienste, biotechnologische und pharmazeutische Tests sowie biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Aktienanalyse
WIN Semiconductors (3105) notiert aktuell bei 497,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 67,92 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 631,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 102,86 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 497,00 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,30 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 56,84 TWD (Bear) bis 84,90 TWD (Bull), der Kurs von 497,00 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von WIN Semiconductors entwickelte sich von 26,2 Mrd. TWD (FY2021) auf 16,6 Mrd. TWD (FY2025), rund −10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. TWD (−25,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 442 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 3105 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (3,62 TWD bis 187,61 TWD). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 56,84 TWDFair Value 67,92 TWDBull 84,90 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,34 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
’14
’15
’16
’17
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−24,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−25,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20 % gegen 0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 4 %
2025 liegt 56 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+41,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das im Jahr etwa +38,8 % beim Kurs und +14,0 % bei den Prognosen.
WIN Semiconductors mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductors · 340 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "WIN Semiconductors Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3105
Häufige Fragen
Ist WIN Semiconductors (3105) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 67,92 TWD gegenüber einem Kurs von 497,00 TWD, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3105?
Unser modellbasierter Fair Value für WIN Semiconductors liegt bei 67,92 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 497,00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3105?
WIN Semiconductors hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat WIN Semiconductors (3105)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 67,92 TWD (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 56,84 TWD, optimistisches Szenario 84,90 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die WIN Semiconductors Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 67,92 TWD, gegenüber einem Kurs von 497,00 TWD rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 56,84 TWD, optimistisches Szenario 84,90 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von WIN Semiconductors (3105)?
WIN Semiconductors weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,7 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt WIN Semiconductors eine Dividende?
WIN Semiconductors weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von WIN Semiconductors (3105) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste WIN Semiconductors den freien Cashflow fünf Jahre lang um +41,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3105?
Unsere Modelle diskontieren WIN Semiconductors mit 12,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,88, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei WIN Semiconductors sind das +41,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat WIN Semiconductors (3105) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von WIN Semiconductors um -8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +41,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von WIN Semiconductors (3105)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von WIN Semiconductors einpreist (+41,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von WIN Semiconductors (3105)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet WIN Semiconductors je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von WIN Semiconductors (3105)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für WIN Semiconductors liegt er bei 67,92 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 497,00 TWD. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die WIN Semiconductors Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 3105 über dem berechneten Fair Value: Kurs 497,00 TWD, Fair Value 67,92 TWD, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3105?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (497,00 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (67,92 TWD). Bei WIN Semiconductors liegen zwischen beiden 429,08 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist WIN Semiconductors wert?
An der Börse wird WIN Semiconductors mit rund 211 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 497,00 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 67,92 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3105?
Unsere Modelle spannen für WIN Semiconductors eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 56,84 TWD, mittleres 67,92 TWD, optimistisches 84,90 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 497,00 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3105?
WIN Semiconductors hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 95,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 67,92 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 5,1, KUV 11,9, EV/EBITDA 43,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 3105?
Der PEG-Wert von WIN Semiconductors liegt bei 1,71 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von WIN Semiconductors (3105)?
Kennzahlen zur Bilanz von WIN Semiconductors (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3105 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
WIN Semiconductors notiert bei 497,00 TWD, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 617,00 TWD und 442 % über dem Tief von 91,70 TWD (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 67,92 TWD.
Welche Aktien sind mit WIN Semiconductors vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, SK hynix Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die WIN Semiconductors Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 497,00 TWD, berechneter Fair Value 67,92 TWD (−86 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3105 berechnet?
Wir rechnen WIN Semiconductors mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 67,92 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. WIN Semiconductors liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von WIN Semiconductors (3105)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 497,00 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 67,92 TWD, das sind rund −86 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei WIN Semiconductors jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (84,90 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von WIN Semiconductors (3105)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von WIN Semiconductors lag 2012 bis 2023 bei +9,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +11,1 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von WIN Semiconductors
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WIN Semiconductors (3105)?
Die Marktkapitalisierung von WIN Semiconductors beträgt 211 Mrd. TWD (≈ 5,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von WIN Semiconductors (3105)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von WIN Semiconductors liegt bei 9,73 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von WIN Semiconductors (3105)?
Der Gewinn je Aktie von WIN Semiconductors beträgt 5,20 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 95,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von WIN Semiconductors (3105)?
Die Dividendenrendite von WIN Semiconductors liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 38,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von WIN Semiconductors (3105)?
Die Nettomarge von WIN Semiconductors liegt bei 10,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von WIN Semiconductors (3105)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von WIN Semiconductors liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von WIN Semiconductors (3105)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von WIN Semiconductors bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von WIN Semiconductors (3105)?
Die operative Marge von WIN Semiconductors liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von WIN Semiconductors (3105)?
Der Umsatz von WIN Semiconductors wächst um +28,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von WIN Semiconductors (3105)?
Der Gewinn je Aktie von WIN Semiconductors wächst um +33,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von WIN Semiconductors (3105)?
Der freie Cashflow von WIN Semiconductors beträgt 3,2 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von WIN Semiconductors (3105)?
Die Nettoverschuldung von WIN Semiconductors beträgt 5,3 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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