WIN Semiconductors Corp (3105) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 171B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (110.94 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 74.50 TWD – 617.00 TWD · Fair‑Value‑Band 64.03 TWD – 110.94 TWD · der Kurs von 366.00 TWD notiert über dem Fair Value von 88.75 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

WIN Semiconductors Corp (3105) notiert aktuell bei 366.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WIN Semiconductors Corp einen Umsatz von 17.7B TWD bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64.03 TWD (Bear Case) bis 110.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 366.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 361% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3105 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (78.26 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WIN Semiconductors Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WIN Semiconductors Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von Galliumarsenid (GaAs)-Wafern in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet monolithische GaAs-Mikrowellen-ICs (MMIC) und Hochfrequenz-ICs an und entwickelt und vertreibt Technologien für die Schweinehaltung. Das Unternehmen bietet außerdem Gießereidienstleistungen, Testdienstleistungen und Designunterstützungsdienstleistungen sowie Hochfrequenzverpackungs- und Endtestdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Logistikmanagement und Marketing tätig. Forschung, Herstellung und Verkauf von hochdichten Genchips, optischen Biochip-Lesegeräten und Mikroelektrophorese-Analysegeräten; sowie Entwicklungs- und Handelsaktivitäten für landwirtschaftliche Futtermittel. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Diagnosetools für Endometriumkrebs; und bietet Informationssoftwaredienste, biotechnologische und pharmazeutische Tests sowie biotechnologische Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WIN Semiconductors Corp entwickelte sich von 26.2B TWD (FY2021) auf 16.6B TWD (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (−25.4%/Jahr seit FY2021).

3105 ist 76% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.