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AKTIEN-VERGLEICH

WINSON Machinery Co vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich WINSON Machinery Co (4538) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator WINSON Machinery Co als die weniger überbewertete der beiden: WINSON Machinery Co handelt bei TWD 17,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,22 (-42%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
WINSON Machinery Co
4538.TWO · TWD · Grundstoffe
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 17,50
Fair ValueTWD 10,22
Qualität64/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

WINSON Machinery CoCarpenter Technology
Bewertung
61.0×KGV (TTM)60.6×
2.64×KUV (TTM)9.47×
1.21×KBV15.20×
20.2×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
5.7%Dividendenrendite0.1%
TWD 1,00Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
4%Nettomarge16%
5%Operative Marge23%
2%Eigenkapitalrendite25%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
28%Umsatzwachstum (J/J)12%
-14.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
4.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.37×
33 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

WINSON Machinery Codavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 60 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
91
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
82
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
40
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
60
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

WINSON Machinery Co

DCF-ModelleTWD 11,87
GewinnbasiertTWD 1,58
DividendendiskontierungTWD 5,01
MultiplikatorenTWD 4,95
SubstanzwertTWD 9,84
Wachstums-DCFTWD 13,64
Ökonomischer GewinnTWD 5,49
WachstumsgewinneTWD 4,25

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

WINSON Machinery Co
Bear TWD 5,64Fair Value TWD 10,22Bull TWD 11,54
TWD 17,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

WINSON Machinery Co · Grundstoffe

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator WINSON Machinery Co als die weniger überbewertete der beiden: WINSON Machinery Co handelt bei TWD 17,50 gegenüber einem Fair Value von TWD 10,22 (-42%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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WINSON Machinery Co · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.