WINSON Machinery Co Ltd (4538) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von WINSON Machinery Co Ltd TWD 11,45, Kurs TWD 17,50, Potenzial −34,6 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,44 TWD – 24,61 TWD · Fair‑Value‑Band 6,75 TWD – 12,14 TWD · der Kurs von 17,50 TWD notiert über dem Fair Value von 11,45 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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WINSON Machinery Co., LTD. stellt Gussteile in Taiwan her. Das Unternehmen bietet Gussteile und Arbeitstische für fünfachsige Bearbeitungszentren an; Portal-Bearbeitungszentrum Gusssäule; PCB-Bohrmaschinensockel und Arbeitstisch; Vertikalbohrmaschinenbasis; und EDM-Gussprodukte. Darüber hinaus bietet es Gusslösungen und technische Unterstützung.
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WINSON Machinery Co., LTD. stellt Gussteile in Taiwan her. Das Unternehmen bietet Gussteile und Arbeitstische für fünfachsige Bearbeitungszentren an; Portal-Bearbeitungszentrum Gusssäule; PCB-Bohrmaschinensockel und Arbeitstisch; Vertikalbohrmaschinenbasis; und EDM-Gussprodukte. Darüber hinaus bietet es Gusslösungen und technische Unterstützung. Formenplanung und -wartung; Formenbau und Modellherstellung; Anpassung der Materialzusammensetzung und Ladung; Wärmebehandlung und Stressabbau; Qualitätskontrolle und Inspektion; Auftragsbearbeitung und Lieferung des fertigen Produkts; sowie Verpackungs- und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.
Aktienanalyse
WINSON Machinery Co Ltd (4538) notiert aktuell bei 17,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,45 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,54 TWD je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,50 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,46 TWD, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 6,75 TWD (Bear) bis 12,14 TWD (Bull), der Kurs von 17,50 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von WINSON Machinery Co Ltd entwickelte sich von 463 Mio. TWD (FY2021) auf 380 Mio. TWD (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17,3 Mio. TWD (−18,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 4538 ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,75 TWDFair Value 11,45 TWDBull 12,14 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−11,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 4 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 11,8 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa −8,6 % im Jahr.
WINSON Machinery Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 263 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−35 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum28 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)5,7 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)60,3× · Teuerste 25 %
KBV1,19× · Günstiger als Median
KUV (TTM)2,61× · Teuerste 25 %
P/FCF0,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA19,9× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 35
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)8· Sektor 20
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 25
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "WINSON Machinery Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4538
Häufige Fragen
Ist WINSON Machinery Co Ltd (4538) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,45 TWD gegenüber einem Kurs von 17,50 TWD, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4538?
Unser modellbasierter Fair Value für WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 11,45 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,50 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4538?
WINSON Machinery Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,45 TWD (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,75 TWD, optimistisches Szenario 12,14 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die WINSON Machinery Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,45 TWD, gegenüber einem Kurs von 17,50 TWD rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,75 TWD, optimistisches Szenario 12,14 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
WINSON Machinery Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt WINSON Machinery Co Ltd eine Dividende?
WINSON Machinery Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von WINSON Machinery Co Ltd (4538) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste WINSON Machinery Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4538?
Unsere Modelle diskontieren WINSON Machinery Co Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei WINSON Machinery Co Ltd sind das -7,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat WINSON Machinery Co Ltd (4538) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von WINSON Machinery Co Ltd um +4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von WINSON Machinery Co Ltd einpreist (-7,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet WINSON Machinery Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für WINSON Machinery Co Ltd liegt er bei 11,45 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 17,50 TWD. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die WINSON Machinery Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 4538 über dem berechneten Fair Value: Kurs 17,50 TWD, Fair Value 11,45 TWD, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4538?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,50 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,45 TWD). Bei WINSON Machinery Co Ltd liegen zwischen beiden 6,05 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist WINSON Machinery Co Ltd wert?
An der Börse wird WINSON Machinery Co Ltd mit rund 1,0 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 17,50 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,45 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4538?
Unsere Modelle spannen für WINSON Machinery Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,75 TWD, mittleres 11,45 TWD, optimistisches 12,14 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 17,50 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4538?
WINSON Machinery Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,45 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 2,6, EV/EBITDA 19,9.
Wie solide ist die Bilanz von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Kennzahlen zur Bilanz von WINSON Machinery Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4538 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
WINSON Machinery Co Ltd notiert bei 17,50 TWD, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,95 TWD und 11 % über dem Tief von 15,71 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,45 TWD.
Welche Aktien sind mit WINSON Machinery Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Carpenter Technology Corporation, ATI Inc, Mueller Industries, Inc, Aurubis AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die WINSON Machinery Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 17,50 TWD, berechneter Fair Value 11,45 TWD (−35 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4538 berechnet?
Wir rechnen WINSON Machinery Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,45 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. WINSON Machinery Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 17,50 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,45 TWD, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei WINSON Machinery Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,14 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (6,75 TWD bis 12,14 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von WINSON Machinery Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die Marktkapitalisierung von WINSON Machinery Co Ltd beträgt 1,0 Mrd. TWD (≈ 28,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 2,75 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der Gewinn je Aktie von WINSON Machinery Co Ltd beträgt 0,2900 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 60,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die Dividendenrendite von WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 5,7 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die Nettomarge von WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von WINSON Machinery Co Ltd bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Die operative Marge von WINSON Machinery Co Ltd liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der Umsatz von WINSON Machinery Co Ltd wächst um +28,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der Gewinn je Aktie von WINSON Machinery Co Ltd wächst um −12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
Der freie Cashflow von WINSON Machinery Co Ltd beträgt 85,7 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat WINSON Machinery Co Ltd (4538)?
WINSON Machinery Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 24,6 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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