WINSON Machinery Co (4538) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11.54 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (5.64 TWD bis 11.54 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.44 TWD – 24.61 TWD · Fair‑Value‑Band 5.64 TWD – 11.54 TWD · der Kurs von 17.50 TWD notiert über dem Fair Value von 10.22 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

WINSON Machinery Co (4538) notiert aktuell bei 17.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.22 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WINSON Machinery Co einen Umsatz von 399M TWD bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24.6M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.64 TWD (Bear Case) bis 11.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 4538 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11.62 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.46 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WINSON Machinery Co., LTD. stellt Gussteile in Taiwan her. Das Unternehmen bietet Gussteile und Arbeitstische für fünfachsige Bearbeitungszentren an; Portal-Bearbeitungszentrum Gusssäule; PCB-Bohrmaschinensockel und Arbeitstisch; Vertikalbohrmaschinenbasis; und EDM-Gussprodukte. Darüber hinaus bietet es Gusslösungen und technische Unterstützung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WINSON Machinery Co., LTD. stellt Gussteile in Taiwan her. Das Unternehmen bietet Gussteile und Arbeitstische für fünfachsige Bearbeitungszentren an; Portal-Bearbeitungszentrum Gusssäule; PCB-Bohrmaschinensockel und Arbeitstisch; Vertikalbohrmaschinenbasis; und EDM-Gussprodukte. Darüber hinaus bietet es Gusslösungen und technische Unterstützung. Formenplanung und -wartung; Formenbau und Modellherstellung; Anpassung der Materialzusammensetzung und Ladung; Wärmebehandlung und Stressabbau; Qualitätskontrolle und Inspektion; Auftragsbearbeitung und Lieferung des fertigen Produkts; sowie Verpackungs- und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WINSON Machinery Co entwickelte sich von 463M TWD (FY2021) auf 380M TWD (FY2025), rund −4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.3M TWD (−18.1%/Jahr seit FY2021).

4538 ist 42% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.