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AKTIEN-VERGLEICH

Bintulu Port Holdings Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bintulu Port Holdings Bhd (5032) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 24.9.2026.

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bintulu Port Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Bintulu Port Holdings Bhd handelt bei MYR 5,15 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,03 (-22%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).
Bintulu Port Holdings Bhd
5032.KLSE · MYR · Industrie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 5,15
Fair ValueMYR 4,03
Qualität62/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.807
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Bintulu Port Holdings BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
19,1×KGV (TTM)31,0×
0,69×KUV (TTM)10,26×
0,30×KBV4,13×
2,5×EV/EBITDA19,6×
2,64×PEGk. A.
−21,7%Fair-Value-Potenzial−42,4%
2,9%Dividendenrendite0,4%
MYR 0,15Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
24%Operative Marge41%
0,75×EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
6%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)27%
2,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9%
3,5%Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3%
+1,7%Wertschöpfung/Jahr+13,8%
Bilanz & Größe
2,7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,30×Schulden / Eigenkapital0,53×
581 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Bintulu Port Holdings Bhd führt: 8 zu 7 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bintulu Port Holdings Bhddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 46 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
61
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
75
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
82
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBintulu Port Holdings BhdKurs MYR 5,15Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.807
DCF-Modelle-2%nah am KursMYR 5,07-38%unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert-54%unter dem KursMYR 2,38-26%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-71%unter dem KursMYR 1,49-94%unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren-6%nah am KursMYR 4,83-44%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-44%unter dem KursMYR 2,87-85%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCF-15%nah am KursMYR 4,40-72%unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn-53%unter dem KursMYR 2,40-65%unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne-18%unter dem KursMYR 4,21-4%nah am Kurs₹1.730
Minimum-71%unter dem KursMYR 1,49-94%unter dem Kurs₹117
Maximum-2%nah am KursMYR 5,07-4%nah am Kurs₹1.730
Median-31%unter dem KursMYR 3,54-54%unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel-38%unter dem KursMYR 3,20-65%unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Bintulu Port Holdings Bhd: 16 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bintulu Port Holdings Bhd
Kurs MYR 5,15
Fair Value MYR 4,03
Bear MYR 2,95Bull MYR 5,53
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.807
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bintulu Port Holdings Bhd · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 24.9.2026 sieht Fair Value Calculator Bintulu Port Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Bintulu Port Holdings Bhd handelt bei MYR 5,15 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,03 (-22%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.807 gegenüber ₹1.041 (-42%).

Bintulu Port Holdings Bhd hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.