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AKTIEN-VERGLEICH

Bintulu Port Holdings Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bintulu Port Holdings Bhd (5032) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bintulu Port Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Bintulu Port Holdings Bhd handelt bei MYR 5,55 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,50 (-19%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
Bintulu Port Holdings Bhd
5032.KLSE · MYR · Industrie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 5,55
Fair ValueMYR 4,50
Qualität62/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bintulu Port Holdings BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
20.6×KGV (TTM)31.3×
0.74×KUV (TTM)10.87×
0.32×KBV4.38×
2.6×EV/EBITDA20.6×
2.64×PEG—
2.7%Dividendenrendite0.4%
MYR 0,15Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
15%Nettomarge33%
24%Operative Marge41%
6%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)27%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
3.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.53×
626 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bintulu Port Holdings Bhddavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 56 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
54
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Bintulu Port Holdings Bhd

DCF-ModelleMYR 5,04
GewinnbasiertMYR 2,57
DividendendiskontierungMYR 1,74
MultiplikatorenMYR 4,83
SubstanzwertMYR 2,87
Wachstums-DCFMYR 4,33
Ökonomischer GewinnMYR 2,69
WachstumsgewinneMYR 4,21

19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bintulu Port Holdings Bhd
Bear MYR 3,38Fair Value MYR 4,50Bull MYR 5,63
MYR 5,55 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bintulu Port Holdings Bhd · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bintulu Port Holdings Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Bintulu Port Holdings Bhd handelt bei MYR 5,55 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,50 (-19%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Bintulu Port Holdings Bhd hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Bintulu Port Holdings Bhd · Adani Ports and Special Economic Zone

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