Bintulu Port Holdings (5032) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 2.6B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 3.38 MYR (Bear) bis 5.63 MYR (Bull), Basis 4.50 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.79 MYR – 6.20 MYR · Fair‑Value‑Band 3.38 MYR – 5.63 MYR · der Kurs von 5.55 MYR notiert über dem Fair Value von 4.50 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Bintulu Port Holdings (5032) notiert aktuell bei 5.55 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.50 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bintulu Port Holdings einen Umsatz von 841M MYR bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 908M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.38 MYR (Bear Case) bis 5.63 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.55 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5032 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.82 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.70 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bintulu Port Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hafenbetreibergeschäft in Malaysia und Brunei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Bulking Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bintulu Port Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hafenbetreibergeschäft in Malaysia und Brunei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Bulking Services. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Hafenanlagen; und Umschlag von Fracht für Flüssigerdgas, Erdölprodukte, Flüssiggas, Stückgut, Container, Trockenmassengut und andere Nebendienstleistungen. Es exportiert auch Flüssigerdgas. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Managementdienstleistungen; Großanlagen für Palmöl, Rohpalmöl, raffiniertes Palmöl, Speiseöle, Fette und deren Nebenprodukte; und Seedienstleistungen, einschließlich Lotsendienste, Schleppdienste und Festmacherdienste; Frachtumschlag und -lagerung, Stauerei, Versorgungsbasisdienste und Bunkerdienste. Bintulu Port Holdings Berhad wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Bintulu, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bintulu Port Holdings entwickelte sich von 716M MYR (FY2021) auf 824M MYR (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 122M MYR (−23.9%/Jahr seit FY2021).

5032 ist 19% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.