Bintulu Port Holdings Bhd (5032) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bintulu Port Holdings Bhd MYR 4,85, Kurs MYR 5,10, also 4,9 % unter dem Kurs, Qualität 61 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 2,79 – MYR 6,20 · Fair‑Value‑Band MYR 3,50 – MYR 6,67 · der Kurs von MYR 5,10 notiert über dem Fair Value von MYR 4,85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Bintulu Port Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hafenbetreibergeschäft in Malaysia und Brunei tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Bulking Services.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau von Hafenanlagen; und Umschlag von Fracht für Flüssigerdgas, Erdölprodukte, Flüssiggas, Stückgut, Container, Trockenmassengut und andere Nebendienstleistungen. Es exportiert auch Flüssigerdgas.
Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Managementdienstleistungen; Großanlagen für Palmöl, Rohpalmöl, raffiniertes Palmöl, Speiseöle, Fette und deren Nebenprodukte; und Seedienstleistungen, einschließlich Lotsendienste, Schleppdienste und Festmacherdienste; Frachtumschlag und -lagerung, Stauerei, Versorgungsbasisdienste und Bunkerdienste.
Bintulu Port Holdings Berhad wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Bintulu, Malaysia.
Aktienanalyse
Bintulu Port Holdings Bhd (5032) notiert aktuell bei MYR 5,10, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 4,85 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel MYR 4,81 je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 5,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 0,8400, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Bintulu Port Holdings Bhd entwickelte sich von MYR 716 Mio. (FY2021) auf MYR 824 Mio. (FY2025), rund +3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 122 Mio. (−23,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 3,50 bis MYR 6,67, der Kurs von MYR 5,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 5032 ist mit −5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 4,85
SpanneMYR 3,50 bis MYR 6,67
Kurs MYR 5,10 · Abstand −4,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0940 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−1,2 % gegen −1,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −5,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−4,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)13,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)19,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Bintulu Port Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5032
Häufige Fragen
Ist Bintulu Port Holdings Bhd (5032) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 4,85 gegenüber einem Kurs von MYR 5,10, rund 5 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 5032?
Unser modellbasierter Fair Value für Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei MYR 4,85 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 5,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5032?
Bintulu Port Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 4,85 (Stand 05.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 3,50 bis MYR 6,67. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bintulu Port Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 4,85, gegenüber einem Kurs von MYR 5,10 rund 5 % tiefer (fair bewertet). Spanne von MYR 3,50 bis MYR 6,67. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Bintulu Port Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 862 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Bintulu Port Holdings Bhd eine Dividende?
Bintulu Port Holdings Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Bintulu Port Holdings Bhd (5032) und wann ist der Ex-Tag?
Bintulu Port Holdings Bhd zahlt MYR 0,15 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 57,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,12-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Bintulu Port Holdings Bhd (5032) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bintulu Port Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5032?
Unsere Modelle diskontieren Bintulu Port Holdings Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,06, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bintulu Port Holdings Bhd sind das -3,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bintulu Port Holdings Bhd (5032) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bintulu Port Holdings Bhd um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -3,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bintulu Port Holdings Bhd einpreist (-3,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bintulu Port Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bintulu Port Holdings Bhd liegt er bei MYR 4,85 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei MYR 5,10. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bintulu Port Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 5032 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 5,10, Fair Value MYR 4,85, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5032?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 5,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 4,85). Bei Bintulu Port Holdings Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,2500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bintulu Port Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Bintulu Port Holdings Bhd mit rund MYR 2,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das MYR 5,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 4,85 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5032?
Unsere Modelle spannen für Bintulu Port Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 3,50, mittleres MYR 4,85, optimistisches MYR 6,67 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs MYR 5,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5032?
Bintulu Port Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 4,85 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 17,9. Weitere Vielfache: PEG 2,6, KBV 1,2, KUV 2,7, EV/EBITDA 7,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5032?
Der PEG-Wert von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 2,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bintulu Port Holdings Bhd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5032 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bintulu Port Holdings Bhd notiert bei MYR 5,10, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 5,70 und 4 % über dem Tief von MYR 4,93 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 4,85.
Welche Aktien sind mit Bintulu Port Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bintulu Port Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs MYR 5,10, berechneter Fair Value MYR 4,85 (−5 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5032 berechnet?
Wir rechnen Bintulu Port Holdings Bhd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 4,85 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Bintulu Port Holdings Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei MYR 5,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 4,85, das sind rund 5 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bintulu Port Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (MYR 3,50 bis MYR 6,67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bintulu Port Holdings Bhd lag 2014 bis 2025 bei −0,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,3 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Bintulu Port Holdings Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die Marktkapitalisierung von Bintulu Port Holdings Bhd beträgt MYR 2,3 Mrd. (≈ 519 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 2,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der Gewinn je Aktie von Bintulu Port Holdings Bhd beträgt MYR 0,2600 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die Dividendenrendite von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 57,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die Nettomarge von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 13,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 6,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bintulu Port Holdings Bhd bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die operative Marge von Bintulu Port Holdings Bhd liegt bei 19,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der Umsatz von Bintulu Port Holdings Bhd wächst um +10,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der Gewinn je Aktie von Bintulu Port Holdings Bhd wächst um −14,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Der freie Cashflow von Bintulu Port Holdings Bhd beträgt MYR 215 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bintulu Port Holdings Bhd (5032)?
Die Nettoverschuldung von Bintulu Port Holdings Bhd beträgt MYR 908 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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05.11.2026