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AKTIEN-VERGLEICH

Malaysian Bulk Carriers Bhd vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Malaysian Bulk Carriers Bhd (5077) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 25.9.2026.

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Malaysian Bulk Carriers Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Malaysian Bulk Carriers Bhd handelt bei MYR 0,38 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,32 (-15%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.785 gegenüber ₹1.041 (-42%).
Malaysian Bulk Carriers Bhd
5077.KLSE · MYR · Industrie
-15%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 0,38
Fair ValueMYR 0,32
Qualität61/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.785
Fair Value₹1.041
Qualität50/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Malaysian Bulk Carriers BhdAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
k. A.KGV (TTM)30,6×
0,95×KUV (TTM)10,14×
0,18×KBV4,08×
18,7×EV/EBITDA19,4×
−14,7%Fair-Value-Potenzial−41,7%
4,5%Dividendenrendite0,4%
MYR 0,02Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
-3%Operative Marge41%
k. A.EBIT-Margen-Trend (5J)24,83×
-8%Eigenkapitalrendite16%
0%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-15%Umsatzwachstum (J/J)27%
-17,2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22,9%
-13,0%Ø Wachstum/Jahr (5J)25,3%
−31,4%Wertschöpfung/Jahr+13,8%
Bilanz & Größe
87,2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4,5×
0,30×Schulden / Eigenkapital0,53×
81 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

Malaysian Bulk Carriers Bhd führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Malaysian Bulk Carriers Bhddavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 68 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
77
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
92
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
84
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
72
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
70

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMalaysian Bulk Carriers BhdKurs MYR 0,38Adani Ports and Special Economic ZoneKurs ₹1.785
DCF-Modelle-77%unter dem KursMYR 0,09-37%unter dem Kurs₹1.125
Gewinnbasiert-52%unter dem KursMYR 0,18-25%unter dem Kurs₹1.332
Dividendendiskontierung-63%unter dem KursMYR 0,14-93%unter dem Kurs₹117
Multiplikatoren-23%unter dem KursMYR 0,29-43%unter dem Kurs₹1.021
Substanzwert-4%nah am KursMYR 0,36-84%unter dem Kurs₹280
Wachstums-DCFk. A.-72%unter dem Kurs₹502
Ökonomischer Gewinn-4%nah am KursMYR 0,36-65%unter dem Kurs₹632
Wachstumsgewinne-7%nah am KursMYR 0,35-3%nah am Kurs₹1.730
Minimum-77%unter dem KursMYR 0,09-93%unter dem Kurs₹117
Maximum-4%nah am KursMYR 0,36-3%nah am Kurs₹1.730
Median-23%unter dem KursMYR 0,29-54%unter dem Kurs₹827
Geometrisches Mittel-40%unter dem KursMYR 0,22-64%unter dem Kurs₹638

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Malaysian Bulk Carriers Bhd: 13 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone: 25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Malaysian Bulk Carriers Bhd
Kurs MYR 0,38
Fair Value MYR 0,32
Bear MYR 0,24Bull MYR 0,32
Adani Ports and Special Economic Zone
Kurs ₹1.785
Fair Value ₹1.041
Bear ₹441Bull ₹1.360

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Malaysian Bulk Carriers Bhd · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-15% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-42% · unter Median

Fazit

Stand 25.9.2026 sieht Fair Value Calculator Malaysian Bulk Carriers Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Malaysian Bulk Carriers Bhd handelt bei MYR 0,38 gegenüber einem Fair Value von MYR 0,32 (-15%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.785 gegenüber ₹1.041 (-42%).

Malaysian Bulk Carriers Bhd hat den höheren Quality-Score (61/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.