Maybulk Berhad, an investment holding company, (5077) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 296M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2800 MYR (Bear) bis 0.3700 MYR (Bull), Basis 0.3700 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2546 MYR – 0.6582 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2800 MYR – 0.3700 MYR · der Kurs von 0.3600 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Maybulk Berhad, an investment holding company, (5077) notiert aktuell bei 0.3600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maybulk Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 84.5M MYR bei einer Nettomarge von -44.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 110M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 MYR (Bear Case) bis 0.3700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, 5077 ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.3600 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maybulk Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Trockenmassenguttransporte in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Shipping Bulker, Shelving & Storage Solution, Warehousing und Investment Holding & Others tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maybulk Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Trockenmassenguttransporte in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Shipping Bulker, Shelving & Storage Solution, Warehousing und Investment Holding & Others tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Trockenmassengutfrachter und Produktentanker, die große Massengüter wie Eisenerz, Dampf- und Kokskohle sowie Getreide transportieren. und kleinere Mengen, einschließlich Zucker, Koks, Düngemittel und andere Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Lieferung, dem Entwurf, der Beratung und der Installation von Regal- und Regalprodukten; Entwicklung und Investition von Industrieimmobilien; sowie Lager- und Lagerungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsmanagementdienstleistungen an, wie z. B. Schiffsbetrieb, technisches Management von Schiffen sowie Schiffsversorgung und -besatzung. Das Unternehmen exportiert seine Lösungen nach Australien, in die USA und nach Singapur. Das Unternehmen war früher als Malaysian Bulk Carriers Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2023 in Maybulk Berhad. Maybulk Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maybulk Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 207M MYR (FY2021) auf 87.8M MYR (FY2025), rund −19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.5M MYR (−44.5%/Jahr seit FY2021).

5077 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.