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AKTIEN-VERGLEICH

Petronas Dagangan Bhd vs Reliance Industries: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Petronas Dagangan Bhd (5681) und Reliance Industries (RELIANCE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Petronas Dagangan Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Petronas Dagangan Bhd handelt bei MYR 19,24 gegenüber einem Fair Value von MYR 15,49 (-19%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).
Petronas Dagangan Bhd
5681.KLSE · MYR · Energie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 19,24
Fair ValueMYR 15,49
Qualität76/100
Reliance Industries
RELIANCE.NSE · INR · Energie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.335
Fair Value₹836
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Petronas Dagangan BhdReliance Industries
Bewertung
17.7×KGV (TTM)21.7×
0.12×KUV (TTM)1.66×
0.79×KBV1.95×
—EV/EBITDA11.0×
2.13×PEG0.82×
4.6%Dividendenrendite0.5%
MYR 0,90Dividende je Aktie₹6,00
Profitabilität
3%Nettomarge8%
3%Operative Marge10%
19%Eigenkapitalrendite9%
8%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)13%
1.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
15.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.8%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.30×
5 Mrd$Marktkapitalisierung184 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Petronas Dagangan Bhd führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Petronas Dagangan Bhddavon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren 49 Reliance Industriesdavon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
65
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
45
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
96
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
98
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
34
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
27
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Petronas Dagangan Bhd

DCF-ModelleMYR 35,10
GewinnbasiertMYR 13,65
DividendendiskontierungMYR 16,16
MultiplikatorenMYR 16,12
SubstanzwertMYR 4,02
Wachstums-DCFMYR 49,04
Ökonomischer GewinnMYR 11,26
WachstumsgewinneMYR 12,94

14 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Reliance Industries

DCF-Modelle₹866
Gewinnbasiert₹704
Dividendendiskontierung₹105
Multiplikatoren₹840
Substanzwert₹445
Wachstums-DCF₹915
Ökonomischer Gewinn₹714
Wachstumsgewinne₹904

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Petronas Dagangan Bhd
Bear MYR 12,11Fair Value MYR 15,49Bull MYR 19,36
MYR 19,24 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Reliance Industries
Bear ₹596Fair Value ₹836Bull ₹1.176
₹1.335 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Petronas Dagangan Bhd · Energie

Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Reliance Industries · Energie

Qualitäts-Score50 · über Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Petronas Dagangan Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Petronas Dagangan Bhd handelt bei MYR 19,24 gegenüber einem Fair Value von MYR 15,49 (-19%), Reliance Industries bei ₹1.335 gegenüber ₹836 (-37%).

Petronas Dagangan Bhd hat den höheren Quality-Score (76/100).

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Petronas Dagangan Bhd · Reliance Industries

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.