PETRONAS Dagangan Berhad, (5681) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 19.3B MYR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von 12.11 MYR (Bear) bis 19.36 MYR (Bull), Basis 15.49 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.24 MYR – 22.73 MYR · Fair‑Value‑Band 12.11 MYR – 19.36 MYR · der Kurs von 19.24 MYR notiert über dem Fair Value von 15.49 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PETRONAS Dagangan Berhad, (5681) notiert aktuell bei 19.24 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.49 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PETRONAS Dagangan Berhad, einen Umsatz von 40.3B MYR bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.5B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.11 MYR (Bear Case) bis 19.36 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.24 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5681 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (33.44 MYR) gegenüber Substanzwert (4.02 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PETRONAS Dagangan Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und der Vermarktung von nachgelagerten Öl- und Gasprodukten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Gewerbe und Convenience tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PETRONAS Dagangan Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und der Vermarktung von nachgelagerten Öl- und Gasprodukten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Gewerbe und Convenience tätig. Das Unternehmen bietet Brennstoffe und Kochgasprodukte an; Schmierstoffe wie Pkw-Motorenöl, Motorradöl, Hochleistungsöl und Kfz-Funktionsflüssigkeit; PETRONAS AutoExpert, eine professionelle Fahrzeugwartungswerkstatt; Dienstleistungen für gebrauchtes Speiseöl; und Kartendienstleistungen. Es bietet auch Geschenkkarten an; Setel, eine mobile App; Zahlungslösungen; und Flugbetankungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb des Café Mesra beteiligt, das handgefertigten Kaffee zum Mitnehmen, Gebäck und Köstlichkeiten serviert; Makan@Mesra, das Fertiggerichte, Snacks und Getränke anbietet; und Segar@Mesra, das Produkte und Grundnahrungsmittel liefert. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Betrieb, der Wartung und der Verwaltung von Flugzeugbetankungssystemen; und Verwaltung von Ölterminals. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. PETRONAS Dagangan Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PETRONAS Dagangan Berhad, entwickelte sich von 22.5B MYR (FY2021) auf 38.3B MYR (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B MYR (+20.0%/Jahr seit FY2021).

5681 ist 19% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.