Petronas Dagangan Bhd (5681) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Petronas Dagangan Bhd MYR 15,49, Kurs MYR 19,20, also 19,3 % unter dem Kurs, Qualität 76 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 15,05 – MYR 22,45 · Fair‑Value‑Band MYR 12,11 – MYR 19,36 · der Kurs von MYR 19,20 notiert über dem Fair Value von MYR 15,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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PETRONAS Dagangan Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandel und der Vermarktung von nachgelagerten Öl- und Gasprodukten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Gewerbe und Convenience tätig.
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Das Unternehmen bietet Brennstoffe und Kochgasprodukte an; Schmierstoffe wie Pkw-Motorenöl, Motorradöl, Hochleistungsöl und Kfz-Funktionsflüssigkeit; PETRONAS AutoExpert, eine professionelle Fahrzeugwartungswerkstatt; Dienstleistungen für gebrauchtes Speiseöl; und Kartendienstleistungen.
Es bietet auch Geschenkkarten an; Setel, eine mobile App; Zahlungslösungen; und Flugbetankungsdienstleistungen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb des Café Mesra beteiligt, das handgefertigten Kaffee zum Mitnehmen, Gebäck und Köstlichkeiten serviert; Makan@Mesra, das Fertiggerichte, Snacks und Getränke anbietet; und Segar@Mesra, das Produkte und Grundnahrungsmittel liefert.
Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Betrieb, der Wartung und der Verwaltung von Flugzeugbetankungssystemen; und Verwaltung von Ölterminals. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
PETRONAS Dagangan Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS).
Aktienanalyse
Petronas Dagangan Bhd (5681) notiert aktuell bei MYR 19,20, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 15,49 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel MYR 45,66 je Aktie; damit liegen 11 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 19,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 1,79, und 14 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Petronas Dagangan Bhd entwickelte sich von MYR 22,5 Mrd. (FY2021) auf MYR 38,3 Mrd. (FY2025), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 1,1 Mrd. (+20,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 12,11 bis MYR 19,36, der Kurs von MYR 19,20 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 5681 ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 15,49
SpanneMYR 12,11 bis MYR 19,36
Kurs MYR 19,20 · Abstand −19,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,2744 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+20,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,7 % gegen 3,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−21,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −22,7 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)20,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite9,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)77,5 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,8 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Petronas Dagangan Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5681
Häufige Fragen
Ist Petronas Dagangan Bhd (5681) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 15,49 gegenüber einem Kurs von MYR 19,20, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5681?
Unser modellbasierter Fair Value für Petronas Dagangan Bhd liegt bei MYR 15,49 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 19,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5681?
Petronas Dagangan Bhd hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 15,49 (Stand 09.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 12,11 bis MYR 19,36. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Petronas Dagangan Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 15,49, gegenüber einem Kurs von MYR 19,20 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 12,11 bis MYR 19,36. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Petronas Dagangan Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 47,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Petronas Dagangan Bhd eine Dividende?
Petronas Dagangan Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Petronas Dagangan Bhd (5681) und wann ist der Ex-Tag?
Petronas Dagangan Bhd zahlt MYR 0,93 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 08.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1994. Die Ausschüttungsquote liegt bei 74,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,20-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Petronas Dagangan Bhd (5681) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Petronas Dagangan Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -21,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,4 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5681?
Unsere Modelle diskontieren Petronas Dagangan Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,12, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Petronas Dagangan Bhd sind das -21,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Petronas Dagangan Bhd (5681) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Petronas Dagangan Bhd um +15,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -21,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Petronas Dagangan Bhd einpreist (-21,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Petronas Dagangan Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Petronas Dagangan Bhd liegt er bei MYR 15,49 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei MYR 19,20. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Petronas Dagangan Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 5681 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 19,20, Fair Value MYR 15,49, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5681?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 19,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 15,49). Bei Petronas Dagangan Bhd liegen zwischen beiden MYR 3,71 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Petronas Dagangan Bhd wert?
An der Börse wird Petronas Dagangan Bhd mit rund MYR 19,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das MYR 19,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 15,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5681?
Unsere Modelle spannen für Petronas Dagangan Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 12,11, mittleres MYR 15,49, optimistisches MYR 19,36 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs MYR 19,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5681?
Petronas Dagangan Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,4 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 15,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 26,3. Weitere Vielfache: PEG 2,1, KBV 3,2, KUV 0,4, EV/EBITDA 7,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5681?
Der PEG-Wert von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 2,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Kennzahlen zur Bilanz von Petronas Dagangan Bhd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 20,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5681 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Petronas Dagangan Bhd notiert bei MYR 19,20, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 21,93 und 13 % über dem Tief von MYR 16,95 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 15,49.
Welche Aktien sind mit Petronas Dagangan Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Petronas Dagangan Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs MYR 19,20, berechneter Fair Value MYR 15,49 (−19 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5681 berechnet?
Wir rechnen Petronas Dagangan Bhd mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 15,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Petronas Dagangan Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 19,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 15,49, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Petronas Dagangan Bhd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Petronas Dagangan Bhd lag 2014 bis 2025 bei +3,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,1 %, EBIT-Marge −0,7 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Petronas Dagangan Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die Marktkapitalisierung von Petronas Dagangan Bhd beträgt MYR 19,1 Mrd. (≈ 4,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 0,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der Gewinn je Aktie von Petronas Dagangan Bhd beträgt MYR 1,25 (Kurs ÷ EPS = KGV 15,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die Dividendenrendite von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 74,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die Nettomarge von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 20,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Petronas Dagangan Bhd bei 10,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Die operative Marge von Petronas Dagangan Bhd liegt bei 3,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der Umsatz von Petronas Dagangan Bhd wächst um +77,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der Gewinn je Aktie von Petronas Dagangan Bhd wächst um +45,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Der freie Cashflow von Petronas Dagangan Bhd beträgt MYR 3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Petronas Dagangan Bhd (5681)?
Petronas Dagangan Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 4,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026