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AKTIEN-VERGLEICH

Liaoning Shenhua Holdings Co vs Carvana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Liaoning Shenhua Holdings Co (600653) und Carvana (CVNA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carvana als die weniger überbewertete der beiden: Liaoning Shenhua Holdings Co handelt bei ¥1,66 gegenüber einem Fair Value von ¥0,22 (-87%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).
Liaoning Shenhua Holdings Co
600653.SHG · CNY · Zyklischer Konsum
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥1,66
Fair Value¥0,22
Qualität40/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,85
Fair Value$20,89
Qualität47/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Liaoning Shenhua Holdings CoCarvana
Bewertung
—KGV (TTM)38.3×
0.14×KUV (TTM)3.21×
0.74×KBV20.98×
—EV/EBITDA31.9×
Profitabilität
-5%Nettomarge6%
-1%Operative Marge9%
-25%Eigenkapitalrendite60%
-3%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-17%Umsatzwachstum (J/J)52%
-15.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
-11.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
1.11×Schulden / Eigenkapital1.40×
479 Mio$Marktkapitalisierung72 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Carvana führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Liaoning Shenhua Holdings Codavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 39 Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
12
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
22
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Liaoning Shenhua Holdings Co

Substanzwert¥0,22

1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carvana

DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Liaoning Shenhua Holdings Co
Bear ¥0,17Fair Value ¥0,22Bull ¥0,33
¥1,66 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,50Fair Value $20,89Bull $25,80
$70,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Liaoning Shenhua Holdings Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carvana als die weniger überbewertete der beiden: Liaoning Shenhua Holdings Co handelt bei ¥1,66 gegenüber einem Fair Value von ¥0,22 (-87%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).

Carvana hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Liaoning Shenhua Holdings Co · Carvana

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.