Liaoning Shenhua Holdings (600653) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.3300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.1700 bis ¥0.3300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.15 – ¥3.19 · Fair‑Value‑Band ¥0.1700 – ¥0.3300 · der Kurs von ¥1.66 notiert über dem Fair Value von ¥0.2200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Liaoning Shenhua Holdings (600653) notiert aktuell bei ¥1.66, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.2200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liaoning Shenhua Holdings einen Umsatz von 3.5B CNY bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 867M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.1700 (Bear Case) bis ¥0.3300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥1.66 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 600653 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liaoning Shenhua Holdings Co.,Ltd ist im Automobilverkaufs- und Servicegeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Neue Energie, Immobilien und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liaoning Shenhua Holdings Co.,Ltd ist im Automobilverkaufs- und Servicegeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Neue Energie, Immobilien und Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist als Autohändler der Marke BMW tätig; erbringt Kundendienste durch den Betrieb eines Automobilkultur-Industrieparks; betreibt Photovoltaik-Kraftwerke; beschäftigt sich mit der Immobilienvermietung von Finanzgebäuden und dem Projektmanagement; und bietet Schulungen und Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Verkauf, Wartung und Dekoration von Automobilen und Zubehör tätig. Investitionen in neue Energien, Beratung und technische Dienstleistungen; Entwicklung von Photovoltaik-Solarstromfeldern; Investitions- und Technologieberatung für Photovoltaik-Stromerzeugungsprojekte; Großhandel mit mechanischen und elektrischen Geräten; Pflanzung chinesischer Arzneimittel; Anpflanzung und Großhandel mit Blumen und essbaren Pilzen; und Berufsbildung und Quasi-Finanzgeschäft. Das Unternehmen war früher als Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd. bekannt und änderte im Dezember 2020 seinen Namen in Liaoning Shenhua Holdings Co.,Ltd. Liaoning Shenhua Holdings Co.,Ltd wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liaoning Shenhua Holdings entwickelte sich von ¥7.1B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥178M.

600653 ist 87% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.