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AKTIEN-VERGLEICH

GZ Port vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich GZ Port (601228) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator GZ Port als die weniger überbewertete der beiden: GZ Port handelt bei ¥3,03 gegenüber einem Fair Value von ¥2,16 (-29%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).
GZ Port
601228.SHG · CNY · Industrie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥3,03
Fair Value¥2,16
Qualität45/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.694
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

GZ PortAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
27.5×KGV (TTM)31.3×
1.70×KUV (TTM)10.87×
1.07×KBV4.38×
9.7×EV/EBITDA20.6×
1.1%Dividendenrendite0.4%
¥0,03Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
6%Nettomarge33%
15%Operative Marge41%
4%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-13%Umsatzwachstum (J/J)27%
3.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.69×Schulden / Eigenkapital0.53×
3 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

GZ Portdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 44 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
36
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
54
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
59
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
22
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

GZ Port

Gewinnbasiert¥0,96
Dividendendiskontierung¥1,84
Multiplikatoren¥2,27
Substanzwert¥1,89
Ökonomischer Gewinn¥1,64
Wachstumsgewinne¥2,06

14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

GZ Port
Bear ¥1,72Fair Value ¥2,16Bull ¥2,86
¥3,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.694 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

GZ Port · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator GZ Port als die weniger überbewertete der beiden: GZ Port handelt bei ¥3,03 gegenüber einem Fair Value von ¥2,16 (-29%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.694 gegenüber ₹1.041 (-39%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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GZ Port · Adani Ports and Special Economic Zone

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